Convertible Global Diversified UI (0P0000ITWL)

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167.110 -1.640 -0.97%

10/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

ISIN: DE000A0M9995

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 42.53M

0P0000ITWL 保有資産

Convertible Global Diversified UI (0P0000ITWL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Convertible Global Diversified UI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.820	77.430	71.610
債券	5.600	5.600	0.000
転換社債	88.570	88.570	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.447	18.521
PBR (株価純資産倍率)	0.484	3.302
PSR (株価売上高倍率)	0.287	2.672
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.991	12.470
配当利回り	-	2.808
5年間の利益成長	-	12.730

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.176	88.658
デリバティブ	-1.463	71.119
現金	7.287	12.202

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 95

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alibaba Group Holding Ltd.	-	3.20	-	-
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	2.58	-	-
Merrill Lynch B.V.	XS2576250448	2.36	-	-
Barclays Bank plc	-	2.27	-	-
Goldman Sachs International	XS2688837207	2.23	-	-
Xero Investments Ltd.	XS2834365350	2.12	-	-
Morgan Stanley Finance LLC.	XS2682634543	1.90	-	-
DexCom Inc	-	1.86	-	-
Ford Motor Company	-	1.78	-	-
Daiwa House Industry Co Ltd.	XS2743016193	1.53	-	-

Holinger Asset Management AGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	978.01M	2.97	6.60	2.65
apo VV Renten Privat	786.71M	0.36	-0.43	0.32
Berenberg 1590 Renten Strategie A	214.64M	1.10	1.27	0.72
Berenberg 1590 Renten Strategie B	214.64M	1.11	1.28	0.72
Bethmann Rentenfonds	194.39M	6.91	-1.15	-0.35

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,400.0	+130.0	+0.36%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,328.77	-292.18	-1.29%
S&P/ASX 200	7,873.90	-16.20	-0.21%
米ドル指数	103.36	-0.60	-0.58%

金	2,923.89	+1.14	+0.04%
原油 WTI	66.61	+0.01	+0.02%
銀	33.383	+0.008	+0.02%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	-0.48	-0.71%
米国シカゴコーン	469.25	-0.05	-0.01%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	147.88	+0.10	+0.07%
ドル/ウォン	1,452.02	+0.94	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0915	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	161.40	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.0400	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	93.11	-0.02	-0.02%
ポンド/円	191.47	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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	Convertible Globa.	167.110	-1.640	-0.97%