M&G Global Convertibles Fund Sterling I Acc (0P000094IC)

ロンドン

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2.79 +0.01 +0.37%

26/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: M&G Group

ISIN: GB00B1Z68387

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 229.22M

0P000094IC 保有資産

M&G Global Convertibles Fund Sterling I Acc (0P000094IC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 M&G Global Convertibles Fund Sterling I Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.40	1.44	0.04
株式	2.91	2.91	0.00
債券	11.19	11.19	0.00
転換社債	84.50	84.50	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.06	21.19
PBR (株価純資産倍率)	2.17	1.79
PSR (株価売上高倍率)	0.98	2.20
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.69	11.55
配当利回り	1.51	1.88
5年間の利益成長	22.69	25.11

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	59.10	26.96
景気連動型消費財	20.79	12.00
ハイテク	10.34	33.22
エネルギー	9.77	4.14

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 83

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	3.87	-	-
Lantheus Holdings Inc 2.625%	-	3.65	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	3.37	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2470870366	3.02	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333569056	2.92	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.49	-	-
Jazz Investments I LTD 2%	-	2.41	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2.31	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.29	-	-
ZTO Express (Cayman) Inc. 1.5%	-	2.26	-	-

M&G Securities Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.22B	0.28	2.49	6.28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.22B	0.24	2.46	6.26
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.22B	1.46	1.99	6.00
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.22B	1.31	1.77	5.72
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1.22B	1.26	1.73	5.69

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	38,107.5	-225.0	-0.59%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.749	-0.219	-0.20%

金	2,673.46	+27.16	+1.03%
原油 WTI	68.92	+0.15	+0.22%
銀	31.152	+0.320	+1.04%
米国綿花2番	71.55	-0.13	-0.18%
排出権	69.23	+0.35	+0.51%
米国シカゴコーン	428.88	+0.88	+0.21%
米国コーヒー	312.15	+2.85	+0.92%

ドル/円	152.15	-0.94	-0.62%
ドル/ウォン	1,396.31	+0.07	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0487	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	159.57	-1.00	-0.62%
トルコリラ/円	4.3895	-0.0300	-0.68%
豪ドル/円	98.64	-0.50	-0.50%
ポンド/円	191.43	-1.00	-0.52%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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