BlackRock Corporate Bond D Acc (0P0000TI03)

ロンドン

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3.64 0.00 0%

14/02 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: BlackRock Fund Managers Limited

ISIN: GB00B4QC3311

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 948.23M

0P0000TI03 保有資産

BlackRock Corporate Bond D Acc (0P0000TI03) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Corporate Bond D Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	120.98	136.69	15.71
転換社債	0.66	0.66	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	79.57	63.37
デリバティブ	-0.59	11.90
国債	36.20	17.13
現金	-21.67	13.90
証券化商品	5.97	10.31

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 171

売持保有資産数: 28

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Long Gilt Mar 25	-	30.27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00B52WS153	6.43	-	-
Us 5Yr Note Mar 25	-	5.19	-	-
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	3.59	-	-
Spectrum Management Holding Company LLC	XS0630584166	3.28	-	-
Metropolitan Life Global Funding I	XS2570858303	3.16	-	-
UBS Group AG	CH1214797172	3.09	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	2.99	94.40	-0.06%
Tesco Property Finance 1 Plc	XS0425412227	2.93	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2685873908	2.70	-	-

BlackRock Fund Managers Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X	7.24B	1.12	-7.28	-0.40
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4.44B	1.07	-1.82	1.47
Corporate Bond Tracker Fund D Inc	4.44B	1.07	-1.77	1.47
Corporate Bond Tracker Fund H Acc	4.44B	1.07	-1.83	1.49
Corporate Bond Tracker Fund L Acc	4.44B	1.06	-1.93	1.39

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日経平均株価	39,056.00	-108.50	-0.28%
日経225先物 (F)	39,042.5	-90.0	-0.23%
韓国総合株価指数	2,604.47	+13.42	+0.52%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,498.40	-57.40	-0.67%
米ドル指数	106.640	+0.060	+0.06%

金	2,896.44	-4.26	-0.15%
原油 WTI	70.49	-0.22	-0.31%
銀	32.610	-0.245	-0.75%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.79	-0.43	-0.28%
ドル/ウォン	1,441.67	+2.24	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0492	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	159.25	-0.40	-0.25%
トルコリラ/円	4.1905	-0.0115	-0.27%
豪ドル/円	96.47	-0.15	-0.16%
ポンド/円	190.98	-0.66	-0.34%

大塚ホールディングス	7,568.0	+243.0	+3.32%
SoftBank Group Corp.	9,618.0	-19.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,748.0	-56.5	-2.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,963.0	+19.5	+1.00%
ブイ・テクノロジー	2,324.0	-10.0	-0.43%
日立製作所	4,323.0	+11.0	+0.26%
みずほフィナンシャルグループ	4,319.0	-5.0	-0.12%

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