abrdn Corporate Bond Fund Z Acc (0P00016FEY)

ロンドン

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2.05 +0.02 +0.83%

24/02 - 表示されている情報は遅れています。. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Aberdeen Fund Managers Limited

ISIN: GB00BWK26P62

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 109.09M

0P00016FEY 保有資産

Aberdeen Corporate Bond Fund Class Z Acc (0P00016FEY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aberdeen Corporate Bond Fund Class Z Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.06	100.41	0.35
優先株式	0.03	0.03	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.23	11.35
PBR (株価純資産倍率)	1.82	1.60
PSR (株価売上高倍率)	0.83	1.20
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.48	8.51
配当利回り	4.88	3.83
5年間の利益成長	11.91	11.05

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	69.05	62.66
証券化商品	15.03	10.43
デリバティブ	6.22	11.53
国債	4.75	16.89
現金	-6.32	11.07

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 176

売持保有資産数: 18

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
abrdn Strategic Bond Z Acc	GB00BWK28382	4.67	-	-
HSBC Holdings PLC 2.256%	XS1716248197	2.27	-	-
HSBC Holdings PLC 5.875%	XS1884698256	2.04	-	-
Athene Global Funding 1.875%	XS2325719180	1.96	-	-
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375%	XS0800185174	1.87	-	-
Enel - Societa per Azioni 5.75%	XS0306647792	1.71	-	-
Virgin Money UK PLC 7.875%	XS1921970668	1.68	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1.62	-	-
Lloyds Bank plc 11.75%	GB0001905362	1.52	-	-
Premiertel 6.175%	XS0180245945	1.40	-	-

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日経平均株価	38,808.50	-312.00	-0.80%
日経225先物 (F)	39,135.0	+575.0	+1.49%
韓国総合株価指数	2,435.93	-48.50	-1.95%
NYダウ	42,326.87	-1123.03	-2.58%
独DAX	20,071.05	-189.85	-0.94%
S&P/ASX 200	8,168.20	-141.20	-1.70%
米ドル指数	107.745	-0.004	0.00%

金	2,630.31	-22.99	-0.87%
原油 WTI	69.80	-0.78	-1.11%
銀	29.918	-0.822	-2.67%
米国綿花2番	68.09	+0.01	+0.01%
排出権	65.58	+1.98	+3.11%
米国シカゴコーン	436.12	-0.88	-0.20%
米国コーヒー	335.18	+2.53	+0.76%

ドル/円	156.75	+1.95	+1.26%
ドル/ウォン	1,448.41	-6.68	-0.46%
ユーロ/ドル	1.0400	+0.0048	+0.46%
ユーロ/円	163.01	+2.77	+1.73%
トルコリラ/円	4.4695	+0.0500	+1.13%
豪ドル/円	97.94	+1.71	+1.77%
ポンド/円	197.48	+2.85	+1.46%

大塚ホールディングス	8,534.0	-75.0	-0.87%
SoftBank Group Corp.	9,025.0	-409.0	-4.34%
トヨタ自動車	2,724.0	-2.5	-0.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.5	+22.0	+1.21%
ブイ・テクノロジー	2,216.0	-13.0	-0.58%
日立製作所	3,945.0	-21.0	-0.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,857.0	+78.0	+2.06%

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