Schroder All Maturities Corporate Bond Fund X Accumulation GBP (0P00002400)

ロンドン

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1.62 -0.00 -0.06%

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タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009569657

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 443.24M

0P00002400 保有資産

Schroder All Maturities Corporate Bond Fund X Acc (0P00002400) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder All Maturities Corporate Bond Fund X Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	108.29	120.04	11.75
優先株式	0.31	0.31	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	80.22	63.39
国債	22.62	16.44
デリバティブ	-0.17	11.41
現金	-8.63	11.30
証券化商品	5.97	10.14

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 440

売持保有資産数: 61

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Future on Long Gilt	-	3.68	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3.44	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1.38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.36	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2.748%	XS2272365078	1.18	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	1.13	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	0.93	-	-
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	0.89	-	-
Heathrow Finance PLC 4.125%	XS2081020872	0.85	-	-
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	0.84	94.42	-0.06%

Schroder Unit Trusts Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	87.73M	7.13	3.23	3.96
Corporate Bond Fund I Acc	253.95M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund I Inc	21.93M	2.73	-3.54	2.69
Corporate Bond Fund Z Acc	6.94M	2.47	-3.81	2.43
Corporate Bond Fund Z Inc	13.89M	2.47	-3.82	2.43

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,377.5	-525.0	-1.35%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,624.17	-126.69	-0.29%
独DAX	19,236.55	-6.18	-0.03%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.795	+0.197	+0.18%

金	2,572.20	-0.70	-0.03%
原油 WTI	67.98	-0.72	-1.05%
銀	30.703	+0.134	+0.44%
米国綿花2番	67.49	-0.83	-1.21%
排出権	67.49	-0.78	-1.14%
米国シカゴコーン	418.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	281.95	+2.55	+0.91%

ドル/円	155.59	-0.66	-0.42%
ドル/ウォン	1,399.17	-5.58	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0527	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.81	-0.75	-0.46%
トルコリラ/円	4.5205	-0.0305	-0.67%
豪ドル/円	100.29	-0.59	-0.58%
ポンド/円	196.53	-1.39	-0.70%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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