Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Accumulation GBP (0P0000JW9N)

ロンドン

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0.96 0.00 0%

14/02 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B4V0R051

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 753.65M

0P0000JW9N 保有資産

Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Acc (0P0000JW9N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	101.10	112.77	11.67
転換社債	0.48	0.48	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	82.52	63.37
国債	15.82	17.13
デリバティブ	-0.02	11.90
現金	-3.63	13.90
証券化商品	4.84	10.31

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 406

売持保有資産数: 34

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Long Gilt Future Dec 24	-	6.67	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1.48	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.40	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJCV12	1.07	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	1.05	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHZB60	1.00	-	-
John Lewis plc 6.125%	XS0527985583	1.00	-	-
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	0.98	93.44	+0.95%
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%	XS2625140301	0.90	-	-
Heathrow Finance PLC 5.75%	XS1120937617	0.88	-	-

Schroder Unit Trusts Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	961.18M	8.54	3.69	4.05
Schroder Strategic Credit L Accumul	961.18M	8.60	3.79	4.15
Schroder Strategic Credit L Income	961.18M	8.64	3.79	4.16
Corporate Bond Fund I Inc	753.65M	1.02	-2.12	2.08
Corporate Bond Fund Z Inc	753.65M	1.01	-2.41	1.80

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,187.5	+55.0	+0.14%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.600	+0.025	+0.02%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.60	-0.52	-0.67%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.62	-0.60	-0.39%
ドル/ウォン	1,441.44	+2.01	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	159.09	-0.56	-0.35%
トルコリラ/円	4.1875	-0.0145	-0.35%
豪ドル/円	96.56	-0.06	-0.06%
ポンド/円	191.00	-0.64	-0.33%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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