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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Income GBP (0P0000JW9P)

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23/12 - 終了. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イギリス
発行者:  Schroder Unit Trusts Limited
ISIN:  GB00B4V0R507 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 744.31M
Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Inc 0.50 0.00 0%

0P0000JW9P 保有資産

 
Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Inc (0P0000JW9P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
債券 99.62 111.61 11.99
転換社債 0.30 0.30 0.00
優先株式 0.10 0.10 0.00

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 82.08 62.72
国債 13.94 16.98
デリバティブ 0.22 11.59
現金 -1.79 11.28
証券化商品 5.25 10.44

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 388

売持保有資産数: 24

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Long Gilt Future Dec 24 - 4.61 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% GB00BPCJD997 1.54 - -
European Investment Bank 0% XS0094675641 1.53 - -
Santander UK Group Holdings PLC 7.098% XS2555708036 1.07 - -
  Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp XS0295479983 1.04 92.80 -0.58%
Electricite de France SA 6% FR0011401728 1.01 - -
John Lewis plc 6.125% XS0527985583 1.01 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% GB00BXRJ4080 0.95 - -
Heathrow Finance PLC 5.75% XS1120937617 0.92 - -
Inchcape plc 6.5% XS2623504102 0.87 - -

Schroder Unit Trusts Limitedの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Schroder Strategic Credit Fund Z GB 915.71M 7.13 3.23 3.96
  Schroder Strategic Credit L Accumul 915.71M 8.11 3.87 4.10
  Schroder Strategic Credit L Income 915.71M 8.14 3.88 4.10
  Corporate Bond Fund I Inc 744.31M 3.91 -3.56 2.58
  Corporate Bond Fund Z Acc 744.31M 3.63 -3.84 2.28
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