COSTA RICA INVERSIONES, SICAV S.A. (0P000027TY)

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20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0124346034

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 23.54M

0P000027TY 保有資産

COSTA RICA INVERSIONES SICAV SA (0P000027TY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 COSTA RICA INVERSIONES SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.070	0.080	0.010
株式	5.440	5.440	0.000
債券	90.530	90.530	0.000
転換社債	1.510	1.510	0.000
優先株式	2.440	2.440	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.704	15.202
PBR (株価純資産倍率)	1.916	2.113
PSR (株価売上高倍率)	0.943	1.568
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.670	8.836
配当利回り	1.588	2.585
5年間の利益成長	15.732	12.336

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.060	17.761
景気連動型消費財	20.550	12.746
不動産	14.750	2.747
通信サービス	14.340	7.922
ヘルスケア	11.150	11.159
製造業	11.060	12.413
金融	4.060	16.646
消費者向け循環株	1.940	6.811
エネルギー	0.480	5.369
素材	0.370	6.305
公益事業	0.250	3.873

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 121

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Deutsche Bank AG 7.12%	XS1071551391	3.19	-	-
Danske Bank A/S 7%	XS1825417535	2.00	-	-
Societe Generale S.A. 6.75%	-	2.00	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1.91	-	-
HSBC Holdings PLC 8%	-	1.86	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1.85	-	-
Raiffeisen Bank International AG 8.66%	XS1640667116	1.85	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.5%	-	1.77	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1.70	-	-
Telecom Italia Capital S.A. 6.38%	-	1.64	-	-

Santander Private Banking Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	61.6M	12.57	7.04	6.30
ALMABENINANCIERA	39.05M	5.89	3.42	2.24
PBP CARTERA PREMIUM	37.77M	4.62	1.52	1.49
Fonemporium FI	19.98M	2.42	0.40	0.65
PLUSCAPiTAL	15.84M	6.14	3.37	1.83

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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