Counsel Short Term Bond Series I (0P0000PO85)

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9.430 +0.010 +0.10%

27/11 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Counsel Portfolio Services Inc

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 85.09M

0P0000PO85 保有資産

Counsel Short Term Bond Series I (0P0000PO85) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Counsel Short Term Bond Series I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.120	6.190	4.070
債券	95.590	95.600	0.010
転換社債	1.040	1.040	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	1.240	1.240	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.465	7.465
PBR (株価純資産倍率)	7.021	2.138
PSR (株価売上高倍率)	0.105	0.347
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.534	2.163
配当利回り	-	6.272
5年間の利益成長	-	24.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	63.692	60.131
国債	31.905	29.922
デリバティブ	0.026	4.703
現金	2.098	13.160

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 247

売持保有資産数: 15

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Canada (Government of) 3.25%	-	7.51	-	-
Ontario (Province Of) 3.6%	-	6.71	-	-
Quebec (Province Of) 2.75%	-	4.73	-	-
Ontario (Province Of) 3.4%	-	3.47	-	-
Hydro One Inc. 4.91%	-	3.46	-	-
Canada Housing Trust No.1 2.25%	-	2.91	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.8%	-	2.18	-	-
Bank of Montreal 4.537%	-	2.08	-	-
Royal Bank of Canada 5.01%	-	1.95	-	-
Manulife Financial Corporation 5.409%	-	1.89	-	-

Counsel Portfolio Services Incの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Counsel Fixed Income Series I	667.41M	5.01	1.70	2.76
Counsel Fixed Income Series P	667.41M	5.01	1.70	2.77
Counsel Conservative Portfolio Fund	213.19M	9.00	3.36	5.16
Counsel Conservative Portfolio Seri	213.19M	9.01	3.37	5.16
Counsel Short Term Bond Series P	85.09M	5.16	2.63	2.41

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,397.5	+585.0	+1.55%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,408.25	+146.55	+0.76%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.290	+0.242	+0.23%

金	2,669.80	+5.00	+0.19%
原油 WTI	69.14	+0.42	+0.61%
銀	30.457	-0.099	-0.32%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.31	-0.16	-0.23%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.94	+0.84	+0.56%
ドル/ウォン	1,396.33	+7.75	+0.56%
ユーロ/ドル	1.0541	-0.0022	-0.21%
ユーロ/円	160.16	+0.47	+0.29%
トルコリラ/円	4.3885	+0.0260	+0.60%
豪ドル/円	98.70	+0.50	+0.51%
ポンド/円	192.31	+0.73	+0.38%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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