CPR Oblig 24 Mois I (0P000102NT)

パリ

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105,124 -18 -0.02%

19/01 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: CPR Asset Management

ISIN: FR0011525542

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 369.47M

0P000102NT 保有資産

CPR Oblig 24 Mois I (0P000102NT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CPR Oblig 24 Mois I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21	24	3
債券	69	70	1
転換社債	9	9	0

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	78	49
現金	21	17
国債	1	34
デリバティブ	0	9

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 181

売持保有資産数: 31

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CPR Oblig 6 Mois I	FR0013215803	7.34	-	-
CPR Monétaire ISR I	FR0010979278	1.51	-	-
ISP 1 19-Nov-2026	XS2081018629	1.22	93.44	0.00%
Orange S.A. 5.25%	XS1028599287	1.14	-	-
Bankia S.A. 1.125%	ES0213307061	1.13	-	-
Citycon Treasury B.V. 2.5%	XS1114434167	1.09	-	-
Stellantis N.V 2.75%	FR0013512944	1.05	-	-
Galp Energia SGPS SA 1%	PTGALLOM0004	1.05	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.5%	XS1562614831	1.01	-	-
BNP Paribas	FR0013434776	0.93	-	-

CPR Asset Managementの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CPR Oblig 12 Mois I	1.14B	1.18	1.49	0.57
CPR Oblig 12 Mois P	1.14B	1.09	1.25	0.36
CPR 7 10 Euro SR P	18.61M	-0.66	-5.15	0.97
CPR 7 10 Euro SR S	18.61M	-0.71	-5.34	0.79

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	38,162.5	+337.5	+0.89%
韓国総合株価指数	2,683.72	-8.34	-0.31%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,929.95	+8.00	+0.04%
S&P/ASX 200	7,587.00	+17.10	+0.23%
米ドル指数	105.640	+0.012	+0.01%

金	2,314.90	+3.90	+0.17%
原油 WTI	79.58	+0.58	+0.73%
銀	26.695	-0.053	-0.20%
米国綿花2番	77.36	+0.85	+1.11%
排出権	70.09	+2.27	+3.35%
米国シカゴコーン	455.40	+4.40	+0.98%
米国コーヒー	213.93	-1.25	-0.58%

ドル/円	155.40	+0.93	+0.60%
ドル/ウォン	1,377.42	+0.17	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0704	-0.0006	-0.05%
ユーロ/円	166.35	+0.81	+0.49%
トルコリラ/円	4.7995	+0.0440	+0.93%
豪ドル/円	101.60	+0.73	+0.72%
ポンド/円	194.54	+0.88	+0.45%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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