CSIF (CH) III Equity World ex CH Small Cap Blue - Pension Fund DB (0P0000YXR4)

スイス

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2,117.490 -8.420 -0.40%

06/01 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0214967314

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.92B

0P0000YXR4 保有資産

Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH (0P0000YXR4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.750	0.750	0.000
株式	99.110	99.110	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	0.110	0.120	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.080	15.028
PBR (株価純資産倍率)	1.687	1.953
PSR (株価売上高倍率)	1.089	1.300
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.859	8.715
配当利回り	2.091	2.079
5年間の利益成長	11.439	12.304

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	18.930	21.414
金融	15.490	11.979
景気連動型消費財	13.960	15.125
ハイテク	12.810	16.004
ヘルスケア	9.460	11.315
不動産	8.340	4.798
素材	6.330	6.432
消費者向け循環株	4.650	5.620
エネルギー	4.460	6.135
通信サービス	3.090	4.500
公益事業	2.500	2.148

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 3,498

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity	LU1268048490	5.75	1,743.630	+0.06%
インタラクティブ・ブローク	US45841N1072	0.24	191.17	+0.58%
ナテラ	US6323071042	0.24	170.40	-1.08%
XPO	US9837931008	0.21	135.46	-4.01%
コンフォート・システムズ USA	US1999081045	0.21	452.76	-0.72%
トールブラザーズ	US8894781033	0.20	123.86	-1.78%
SoFi Technologies	US83406F1021	0.20	14.91	-2.49%
アファーム	US00827B1061	0.20	61.29	-5.84%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	0.20	159.91	+1.23%
USフーズ・ホールディング	US9120081099	0.20	67.22	+0.30%

UBS Asset Management Switzerland AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CH0429081620	8.11B	28.56	7.62	-
CH0429081638	8.11B	20.37	6.98	-
CH0337393745	6.81B	27.50	7.27	-
CSIF CH Emerging Markets Index Blue	3.55B	12.84	-2.85	2.29
CH0017844686	3.55B	12.75	-2.93	2.20

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,942.5	-57.5	-0.14%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.600	+0.222	+0.20%

金	2,666.41	+1.01	+0.04%
原油 WTI	74.77	+0.52	+0.70%
銀	30.652	-0.034	-0.11%
米国綿花2番	68.35	-0.16	-0.23%
排出権	72.68	+0.12	+0.17%
米国シカゴコーン	457.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	320.50	+0.35	+0.11%

ドル/円	158.09	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,457.85	+4.74	+0.33%
ユーロ/ドル	1.0332	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	163.35	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.4695	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	98.45	-0.04	-0.04%
ポンド/円	197.14	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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