CSIF (CH) III Equity World ex CH Blue - Pension Fund DB (0P00011UKJ)

スイス

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2,903.140 -28.640 -0.98%

27/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Credit Suisse Funds AG

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.22B

0P00011UKJ 保有資産

Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH (0P00011UKJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.750	0.750	0.000
株式	99.180	99.190	0.010
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.060	0.060	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.630	17.920
PBR (株価純資産倍率)	3.019	3.008
PSR (株価売上高倍率)	2.210	2.197
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.933	12.283
配当利回り	1.971	2.054
5年間の利益成長	11.075	11.330

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.010	23.503
金融	15.170	16.132
ヘルスケア	10.860	13.547
景気連動型消費財	10.170	10.463
製造業	10.060	11.592
通信サービス	8.090	7.639
消費者向け循環株	6.040	7.797
エネルギー	4.110	3.648
素材	3.340	4.138
公益事業	2.800	2.726
不動産	2.340	2.814

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 759

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CSIF (Lux) Equity EMU Blue DB EUR	LU1871076953	8.30	-	-
UBS(CH)IF Equities Japan NSL I-X-acc	CH0100524492	5.61	-	-
アップル	US0378331005	4.89	258.64	+0.17%
エヌビディア	US67066G1040	4.85	140.18	-0.03%
マイクロソフト	US5949181045	4.27	438.95	-0.09%
UBS (CH)IF - Equities Canada NSL I-X-acc	CH0213352104	3.13	-	-
UBS(CH)IF Eq Pacific ex Jap NSL I-X-acc	CH0030849654	2.79	-	-
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.60	227.75	-0.57%
Meta Platforms	US30303M1027	1.85	603.50	-0.70%
アルファベット	US02079K3059	1.49	195.99	-0.06%

UBS Asset Management Switzerland AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Credit Suisse Institutional FundEUR	2.32B	20.13	4.71	8.81
Credit Suisse Institutional Fund IY	2.22B	20.36	4.96	9.14
Credit Suisse Institutional FunEUSC	1.85B	11.44	-1.39	6.66
Credit Suisse Institutional FunEXCH	1.85B	11.28	-1.55	6.49
Credit Suisse Institutional FunEURE	435.05M	9.87	-4.20	2.61

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,657.5	+395.0	+1.01%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,315.02	+17.99	+0.04%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.870	-0.153	-0.14%

金	2,653.39	+17.89	+0.68%
原油 WTI	69.75	-0.35	-0.50%
銀	30.305	+0.022	+0.07%
米国綿花2番	68.74	-0.68	-0.98%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.62	+5.62	+1.25%
米国コーヒー	322.55	-6.05	-1.84%

ドル/円	157.93	+0.54	+0.34%
ドル/ウォン	1,467.98	+11.07	+0.76%
ユーロ/ドル	1.0421	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	164.59	+0.82	+0.50%
トルコリラ/円	4.4915	+0.0275	+0.62%
豪ドル/円	98.32	+0.15	+0.15%
ポンド/円	197.81	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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