CSIF (CH) III Equity World ex CH Blue - Pension Fund DB (0P00011UKK)

スイス

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3,069.050 -4.040 -0.13%

27/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Credit Suisse Funds AG

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.28B

0P00011UKK 保有資産

Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH (0P00011UKK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.520	0.520
株式	99.410	99.410
優先株式	0.010	0.010
他	0.070	0.070

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.156	18.074
PBR (株価純資産倍率)	3.122	3.054
PSR (株価売上高倍率)	2.266	2.226
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.490	12.393
配当利回り	1.897	2.025
5年間の利益成長	9.672	10.668

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.110	24.112
金融	15.410	16.377
景気連動型消費財	11.000	10.734
ヘルスケア	9.910	12.977
製造業	9.750	11.408
通信サービス	8.470	7.952
消費者向け循環株	5.780	7.635
エネルギー	3.850	3.485
素材	2.940	3.924
公益事業	2.650	2.590
不動産	2.140	2.722

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 756

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CSIF (Lux) Equity EMU Blue DB EUR	LU1871076953	7.86	-	-
アップル	US0378331005	5.55	244.60	+1.27%
UBS(CH)IF Equities Japan NSL I-X-acc	CH0100524492	5.49	-	-
エヌビディア	US67066G1040	4.81	138.85	+2.63%
マイクロソフト	US5949181045	4.34	408.43	-0.51%
UBS (CH)IF - Equities Canada NSL I-X-acc	CH0213352104	3.07	-	-
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.03	228.68	-0.73%
UBS(CH)IF Eq Pacific ex Jap NSL I-X-acc	CH0030849654	2.66	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1.87	736.67	+1.11%
テスラ	US88160R1014	1.70	355.84	-0.03%

UBS Asset Management Switzerland AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Credit Suisse Institutional FunbUSD	2.42B	28.53	6.53	9.15
Credit Suisse Institutional Fund IZ	2.28B	28.85	6.79	9.48
Credit Suisse Institutional Fund	2.29B	3.06	11.80	13.73
Credit Suisse Institutional FundEUI	2.07B	27.48	10.53	13.09
Credit Suisse Institutional FunUSSC	1.96B	3.64	3.96	8.14

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.653	-0.202	-0.61%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.25	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0488	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	159.68	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.2040	+0.0020	+0.05%
豪ドル/円	96.67	+0.05	+0.05%
ポンド/円	191.67	+0.03	+0.02%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Credit Suisse Ins.	3,069.050	-4.040	-0.13%
	EPCIB US Dollar F.	1.949	+0.010	+0.41%