CBNK Futuro Renta Fija Largo Plazo P.P (0P0000953G)

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11/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 15.86M

0P0000953G 保有資産

Cronos Previsión Renta Fija PP (0P0000953G) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Cronos Previsión Renta Fija PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.880	11.340	4.460
債券	93.070	93.070	0.000
他	0.050	0.050	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	72.120	47.698
国債	16.295	41.435
現金	6.885	15.990
証券化商品	4.655	5.155

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 128

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.61	-	-
Finland 1.5 15-Sep-2032	FI4000523238	2.28	93.200	-0.30%
Arkea Public Sector SCF 0.13%	FR0013460417	2.18	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.97	-	-
MDBI 1.125 23-Apr-2025	XS2106861771	1.56	99.28	0.00%
UniCredit S.p.A. 7.5%	XS1963834251	1.33	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 3.5%	FR001400GM85	1.33	-	-
AT&T Inc 3.95%	XS2590758665	1.32	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63%	XS2681383662	1.28	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.88%	XS2105110329	1.28	-	-

Gespensión Caminos EGFPの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Caminos Dinero PP		49.35M	3.41	1.33	0.47

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,667.5	-295.0	-0.74%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,080.25	-68.31	-0.15%
独DAX	20,445.05	+31.52	+0.15%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.300	-0.092	-0.09%

金	2,705.36	-51.34	-1.86%
原油 WTI	69.44	-0.85	-1.21%
銀	31.683	-1.284	-3.89%
米国綿花2番	70.29	+0.14	+0.20%
排出権	65.96	-2.67	-3.89%
米国シカゴコーン	443.12	-4.88	-1.09%
米国コーヒー	321.59	+1.39	+0.43%

ドル/円	152.13	-0.32	-0.21%
ドル/ウォン	1,430.05	+2.23	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0510	+0.0016	+0.15%
ユーロ/円	159.91	-0.12	-0.08%
トルコリラ/円	4.3615	-0.0095	-0.22%
豪ドル/円	97.17	+0.06	+0.06%
ポンド/円	193.46	-0.94	-0.49%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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