ALGARAVIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR (0P0000X8LF)

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2.622 0.000 0%

12/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth mgmt S.A.

ISIN: BRALG9CTF012

S/N: 16.703.345/0001-41

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 59.19M

0P0000X8LF 保有資産

CSHG ALGARAVIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000X8LF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CSHG ALGARAVIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.420	7.960	0.540
株式	0.010	0.010	0.000
債券	88.100	88.100	0.000
他	4.460	4.470	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.435	10.142
PBR (株価純資産倍率)	0.973	1.427
PSR (株価売上高倍率)	0.685	1.190
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.300	12.217
配当利回り	4.643	5.547
5年間の利益成長	23.168	14.922

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	19.650	2.304
エネルギー	15.320	6.318
金融	12.490	17.391
製造業	12.160	16.161
公益事業	9.240	18.436
景気連動型消費財	8.580	16.748
素材	8.490	15.583
ハイテク	5.250	1.834
通信サービス	4.000	0.767
消費者向け循環株	2.580	8.297
ヘルスケア	2.250	4.406

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
XP Bancos FI RF C Priv Ref Di	-	18.86	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.98	4,343.700	+2.45%
Itaubanco Holdi Sel	-	7.14	-	-
XPA Crédito II FIM C Priv	-	5.94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5.38	-	-
Sul América ESG IS FI RF C Priv LP	-	4.91	-	-
Banco Daycoval SA 13.2%	BRDAYCAG16R0	4.56	-	-
Banco Bradesco Sel	-	4.08	-	-
XP Vertice Crédito FIM C Priv	-	3.74	-	-
ARX Everest Advisory FIC FI RF C Priv	-	3.71	-	-

XP Advisory GDR Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CSHG PORTFOLIO CREDITO PRIVADO FUND	627.45M	13.73	11.31	-
CSHG PRALONG II FUNDO DE INVESTIMEN	816.71M	32.14	56.76	23.63
CSHG TCA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MU	352.67M	76.99	5.30	7.21
CSHG BULLDOG FUNDO DE INVESTIMENTO	319.85M	1.05	7.46	11.55
CSHG SNOWMASS FUNDO DE INVESTIMENTO	22.4M	5.94	15.33	-

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,060.0	-842.5	-2.17%
韓国総合株価指数	2,416.86	-2.00	-0.08%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,210.81	-52.89	-0.27%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.620	+0.020	+0.02%

金	2,570.10	-2.80	-0.11%
原油 WTI	67.02	-1.68	-2.45%
銀	30.432	-0.137	-0.46%
米国綿花2番	66.80	-1.52	-2.22%
排出権	68.01	-0.26	-0.38%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	281.80	+2.40	+0.86%

ドル/円	154.34	-1.91	-1.22%
ドル/ウォン	1,393.68	-11.07	-0.79%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.00%
ユーロ/円	162.69	-1.87	-1.14%
トルコリラ/円	4.4783	-0.0727	-1.54%
豪ドル/円	99.72	-1.16	-1.15%
ポンド/円	194.73	-3.19	-1.61%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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