UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate I-A-acc (0P0000TH81)

スイス

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1,035.830 -1.070 -0.10%

05/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0124774958

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 354.26M

0P0000TH81 保有資産

CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA (0P0000TH81) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.480	0.480
債券	99.480	99.480
転換社債	0.050	0.050

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	72.267	45.759
社債	20.851	33.222
証券化商品	5.837	9.108
現金	0.476	11.770

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2,017

売持保有資産数: 13

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.45	100.98	0.00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.45	96.14	-0.08%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.44	98.98	-0.25%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.43	95.040	-0.20%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.43	92.93	-0.31%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0.39	87.180	-0.10%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.39	100.650	-0.14%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0.39	100.250	-0.12%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0.38	109.52	+0.03%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.38	84.61	-0.20%

UBS Fund Management (Switzerland) AGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA	354.26M	1.91	3.45	0.45
CSIF CH Bond Corporate EUR Index ZA	269.61M	3.51	5.85	1.55
CSIF CH Bond EUR Index Blue DA	200.85M	1.36	2.55	0.09
CSIF CH Bond EUR Index Blue ZA	200.85M	1.39	2.62	0.17
CSIF CH Bond EUR Index Blue QA	200.85M	-1.14	-2.59	-0.44

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日経平均株価	50,581.94	+90.07	+0.18%
日経225先物 (F)	50,275.0	-225.0	-0.45%
韓国総合株価指数	4,154.85	+54.80	+1.34%
NYダウ	47,653.18	-301.81	-0.63%
独DAX	24,055.69	+27.55	+0.11%
S&P/ASX 200	8,624.40	-10.20	-0.12%
米ドル指数	99.050	+0.082	+0.08%

金	4,220.20	-22.80	-0.54%
原油 WTI	58.72	-1.36	-2.26%
銀	58.365	-0.688	-1.17%
米国綿花2番	63.87	-0.06	-0.09%
排出権	81.92	-0.06	-0.07%
米国シカゴコーン	442.63	-1.38	-0.31%
米国コーヒー	368.10	-6.75	-1.80%

ドル/円	155.75	+0.40	+0.26%
ドル/ウォン	1,468.72	-4.67	-0.32%
ユーロ/ドル	1.1638	-0.0005	-0.04%
ユーロ/円	181.27	+0.41	+0.23%
トルコリラ/円	3.6592	+0.0061	+0.17%
豪ドル/円	103.17	+0.02	+0.02%
ポンド/円	207.55	+0.47	+0.23%

大塚ホールディングス	9,180.0	+19.0	+0.21%
SoftBank Group Corp.	18,655.0	-630.0	-3.27%
トヨタ自動車	3,060.0	+28.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,498.5	-31.0	-1.23%
ブイ・テクノロジー	2,961.0	+55.0	+1.89%
日立製作所	4,911.0	+28.0	+0.57%
みずほフィナンシャルグループ	5,666.0	+3.0	+0.05%

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銘柄	価格	前日比	変動%
CSIF CH Bond Aggr.	1,035.830	-1.070	-0.10%
RENDER/トルコリラ	233.63	-0.00	0.00%
ICID	3.92	-0.01	-0.25%
ChangSheng SS Fle.	1.515	+0.003	+0.21%
Credit Suisse Fun.	0.022	0.000	0.00%
XDN/BTC	0.00000000	0.00000000	0%
PYTHIA/ドル	0.03482	0.00000	0.00%
Raiffeisen Centro.	6.970	+0.000	+0.00%