UBS (CH) Index Fund - Bonds GBP Aggregate I-X-acc (0P0000A2BB)

スイス

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964.990 +0.590 +0.06%

14/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0030849076

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 185.7M

0P0000A2BB 保有資産

CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA (0P0000A2BB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	0.110	0.110
債券	99.780	99.780
転換社債	0.110	0.110

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	78.650	44.711
社債	19.511	38.857
証券化商品	1.613	7.784
現金	0.113	10.445

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 639

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B24FF097	2.29	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	2.04	95.61	+0.04%
イギリス２０年	GB0004893086	1.97	4.904	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1.96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	1.78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BL68HJ26	1.75	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	1.74	92.570	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1.72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	1.71	-	-

UBS Asset Management Switzerland AGの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	CSIF CH Bond GBP Index Blue ZA		123.35M	-89.78	-57.36	-20.28

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,060.0	-842.5	-2.17%
韓国総合株価指数	2,416.86	-2.00	-0.08%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,210.81	-52.89	-0.27%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.620	+0.020	+0.02%

金	2,570.10	-2.80	-0.11%
原油 WTI	67.02	-1.68	-2.45%
銀	30.432	-0.137	-0.46%
米国綿花2番	66.80	-1.52	-2.22%
排出権	68.01	-0.26	-0.38%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	281.80	+2.40	+0.86%

ドル/円	154.34	-1.91	-1.22%
ドル/ウォン	1,393.68	-11.07	-0.79%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.00%
ユーロ/円	162.69	-1.87	-1.14%
トルコリラ/円	4.4783	-0.0727	-1.54%
豪ドル/円	99.72	-1.16	-1.15%
ポンド/円	194.73	-3.19	-1.61%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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