Chartvalor SmartAlpha CHF B (0P000131H6)

スイス

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542.960 -0.310 -0.06%

27/06 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スイス

ISIN: CH0236233851

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 24.11M

0P000131H6 保有資産

CV Strategiefonds CHF B (0P000131H6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CV Strategiefonds CHF B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	42.910	43.650	0.740
株式	20.960	22.420	1.460
債券	25.150	26.600	1.450
転換社債	0.020	0.020	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	10.940	10.940	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.850	16.919
PBR (株価純資産倍率)	1.877	2.584
PSR (株価売上高倍率)	1.326	1.863
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.006	10.848
配当利回り	2.092	2.762
5年間の利益成長	8.324	9.510

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	19.730	5.757
製造業	16.220	10.555
景気連動型消費財	15.960	9.574
ヘルスケア	13.000	19.130
消費者向け循環株	12.170	11.008
通信サービス	8.490	5.260
金融	6.290	15.896
ハイテク	5.810	15.874
不動産	1.240	4.098
公益事業	0.890	9.143
エネルギー	0.200	3.113

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 42

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy	CH0011292304	7.81	-	-
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A	CH1238845866	7.77	-	-
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB B QB	CH0482006191	4.15	-	-
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A	CH0045341648	3.46	3,992.620	+0.19%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	2.34	185.310	-0.17%
BNP Paribas Issuance BV 6.05%	XS2647416457	2.30	-	-
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT	LU1481723747	2.26	-	-
Prestige Alternative Finance iShares EUR	-	2.00	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.93	-	-
Commercial Finance Opportunities IA EUR	LU1350417777	1.92	-	-

Chartvalor AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
zCapital Swiss Small Mid Cap Fund	1.01B	5.98	-2.66	7.61
zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH	1.01B	1.21	-0.28	8.24
zCapital Swiss Dividend Fund A	650.75M	9.63	5.34	8.50
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	650.75M	9.76	5.59	8.78
Precious Capital Global Mining and	94.95M	-6.57	-12.77	4.87

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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