DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund B (091022)

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 44.04B

091022 保有資産

DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund B (091022) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	93.590	93.590	0.000
他	6.410	6.410	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	93.589	53.578

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	83.68	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 64TH ISSUANCE	-	1.80	-	-
HUISHANG BANK CORP LTD 2024 CD 73TH ISSUANCE	-	1.13	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	0.90	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	0.90	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 119TH ISSUANCE	-	0.90	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	0.90	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.90	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.	-	0.90	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 140TH ISSUANCE	-	0.79	-	-

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50.34B	1.64	1.74	2.51
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50.34B	1.86	1.98	2.76
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50.34B	1.73	1.84	2.62
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44.04B	1.52	1.71	2.51
DaCheng Hengfenbao MMkt B	14.59B	1.87	1.77	-

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,520.0	+257.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.930	-0.093	-0.09%

金	2,641.19	+5.69	+0.22%
原油 WTI	70.17	+0.07	+0.10%
銀	30.273	-0.010	-0.03%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.41	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,465.59	+8.69	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	163.71	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.4615	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	98.18	0.01	0.00%
ポンド/円	197.46	-0.12	-0.06%

大塚ホールディングス	8,642.0	+57.0	+0.66%
SoftBank Group Corp.	9,098.0	+177.0	+1.98%
トヨタ自動車	3,140.0	+175.5	+5.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,805.5	+5.5	+0.31%
ブイ・テクノロジー	2,404.0	-1.0	-0.04%
日立製作所	3,941.0	+46.0	+1.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,845.0	+17.0	+0.44%

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