英国公社債ファンド(毎月分配型) (0P00015D9X)

東京

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タイプ: 投資信託

市場: 日本

発行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

シンボル: 0P00015D9X

ISIN: JP90C000BBV6

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 139M

0P00015D9X 保有資産

Daiwa UK Public & Corporate Bond Fund Dividend 1 M (0P00015D9X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Daiwa UK Public & Corporate Bond Fund Dividend 1 M ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	112.080	112.080	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	78.392	67.240
社債	33.690	33.675
現金	-12.082	11.474

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2

売持保有資産数: 0

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Daiwa UK Public & Corp Bd Mother	-	99.51	-	-

Daiwa Asset Management Co Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	725.45B	-1.93	-2.66	-0.10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	341.69B	8.72	4.77	2.98
Daiwa DC Foreign Bond Index	191.99B	8.17	5.21	3.05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	112.17B	4.85	4.49	1.55
Daiwa Foreign Bond Hedged	98.28B	-4.33	-7.34	-

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日経平均株価	38,781.50	+277.50	+0.72%
日経225先物 (F)	38,787.5	-115.0	-0.30%
韓国総合株価指数	2,427.75	+8.89	+0.37%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.742	+0.144	+0.14%

金	2,569.10	-3.80	-0.15%
原油 WTI	68.01	-0.69	-1.00%
銀	30.492	-0.077	-0.25%
米国綿花2番	67.78	-0.62	-0.91%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.41	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,399.25	-5.50	-0.39%
ユーロ/ドル	1.0540	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	164.86	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.5455	-0.0055	-0.12%
豪ドル/円	101.09	+0.21	+0.21%
ポンド/円	198.22	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	9,153.0	-41.0	-0.45%
SoftBank Group Corp.	8,982.0	+139.0	+1.57%
トヨタ自動車	2,713.0	+47.0	+1.76%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+34.5	+1.92%
ブイ・テクノロジー	2,192.0	+2.0	+0.09%
日立製作所	3,967.0	+33.0	+0.84%
みずほフィナンシャルグループ	3,770.0	+239.0	+6.77%

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