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英国公社債ファンド(毎月分配型) (0P00015D9X)

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21/06 - 終了. JPY 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  日本
発行者:  Daiwa Asset Management Co Ltd
シンボル:  0P00015D9X
ISIN:  JP90C000BBV6 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 157M
Daiwa UK Public & Corporate Bond Fund Dividend 1 M 7,794.000 +23.000 +0.30%

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時間枠:
2024/05/23 - 2024/06/23
 
日付け 終値 始値 高値 安値 変化率 %
2024年06月21日 7,794.000 7,794.000 7,794.000 7,794.000 0.30%
2024年06月20日 7,771.000 7,771.000 7,771.000 7,771.000 0.18%
2024年06月19日 7,757.000 7,757.000 7,757.000 7,757.000 0.41%
2024年06月18日 7,725.000 7,725.000 7,725.000 7,725.000 -0.09%
2024年06月17日 7,732.000 7,732.000 7,732.000 7,732.000 0.32%
2024年06月14日 7,707.000 7,707.000 7,707.000 7,707.000 -0.13%
2024年06月13日 7,717.000 7,717.000 7,717.000 7,717.000 1.30%
2024年06月12日 7,618.000 7,618.000 7,618.000 7,618.000 0.37%
2024年06月11日 7,590.000 7,590.000 7,590.000 7,590.000 -0.29%
2024年06月10日 7,612.000 7,612.000 7,612.000 7,612.000 -0.57%
2024年06月07日 7,656.000 7,656.000 7,656.000 7,656.000 0.03%
2024年06月06日 7,654.000 7,654.000 7,654.000 7,654.000 0.54%
2024年06月05日 7,613.000 7,613.000 7,613.000 7,613.000 -0.64%
2024年06月04日 7,662.000 7,662.000 7,662.000 7,662.000 0.64%
2024年06月03日 7,613.000 7,613.000 7,613.000 7,613.000 0.87%
2024年05月31日 7,547.000 7,547.000 7,547.000 7,547.000 -0.04%
2024年05月30日 7,550.000 7,550.000 7,550.000 7,550.000 -1.28%
2024年05月29日 7,648.000 7,648.000 7,648.000 7,648.000 0.07%
2024年05月28日 7,643.000 7,643.000 7,643.000 7,643.000 0.33%
2024年05月27日 7,618.000 7,618.000 7,618.000 7,618.000 0.22%
2024年05月24日 7,601.000 7,601.000 7,601.000 7,601.000 -0.33%
2024年05月23日 7,626.000 7,626.000 7,626.000 7,626.000 -0.30%
高値: 7,794.000 安値: 7,547.000 差: 247.000 平均: 7,657.000 変化率 %: 1.896
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