米国国債ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型) (0P0000YZLW)

東京

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16,680.000 -173.000 -1.03%

01/11 - 終了. JPY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 日本

発行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

シンボル: 0P0000YZLW

ISIN: JP90C0009B54

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.05B

0P0000YZLW 保有資産

Daiwa US Government Bond Fund UnHedged Dividend 1 (0P0000YZLW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Daiwa US Government Bond Fund UnHedged Dividend 1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.550	9.550	0.000
債券	90.450	90.450	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	90.449	57.404
現金	9.551	5.393

地域比率

債券

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2

売持保有資産数: 0

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Daiwa US Govt Bond Mother	-	99.71	-	-

Daiwa Asset Management Co Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	731.28B	-1.14	-2.43	-0.00
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	340.68B	5.68	4.38	2.73
Daiwa DC Foreign Bond Index	191.1B	3.92	4.55	2.65
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	111.84B	4.31	5.64	1.70
Daiwa Foreign Bond Hedged	99.09B	-4.33	-7.34	-

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