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SMBCファンドラップ・新興国債 (0P00009YN8)

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01/12 - 終了. JPY 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  日本
発行者:  Daiwa SB Investments Ltd.
ISIN:  JP90C0004FF1 
シンボル:  0P00009YN8
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 12.89B
DaiwaSB/SMBC Gbl Emerging Bd 20,570.000 -32.000 -0.16%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.380 2.380 0.000
債券 0.250 0.250 0.000
97.370 97.370 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 2.382 10.150
国債 0.124 71.222
社債 0.122 15.691

地域比率

  • アジア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 3

売持保有資産数: 0

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Emerging government bonds F for FOFs(QII) - 97.37 - -
SMDS Cash Management Mother Fund - 0.43 - -

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limitedの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  DaiwaSB SMBC Japan Bond 202.5B -0.11 0.33 1.14
  DaiwaSB SMBC U.S. Bond 34.35B 7.69 5.51 6.55
  DaiwaSB SMBC European Bd 9.17B 1.99 4.16 5.53
  DaiwaSB Japan Bond Fund 8.95B 0.60 1.26 1.80
  DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fun 5.84B 10.32 5.02 7.34
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