T.ロウ・プライス USインカムファンド (0P00009YNI)

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05/11 - 終了. JPY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 日本

発行者: Daiwa SB Investments Ltd.

シンボル: 0P00009YNI

ISIN: JP90C0002M25

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.76B

0P00009YNI 保有資産

DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fund (0P00009YNI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.650	7.190	2.540
株式	0.370	0.370	0.000
債券	94.890	97.920	3.030
転換社債	0.060	0.060	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.190	43.594
PBR (株価純資産倍率)	2.393	5.240
PSR (株価売上高倍率)	0.708	5.926
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.007	15.737
配当利回り	0.499	1.895
5年間の利益成長	8.356	10.287

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	45.410	45.410
ヘルスケア	24.080	24.080
ハイテク	17.550	17.550
製造業	12.960	12.960

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 3

売持保有資産数: 1

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	T. Rowe Price US Aggr Bd Q2 USD	LU1737525557	48.50	-	-
	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond	LU0133082684	48.23	10.970	+0.18%

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DaiwaSB SMBC Japan Bond	371.08B	-1.71	-2.18	-0.04
DaiwaSB SMBC U.S. Bond	134.22B	6.63	7.06	4.17
DaiwaSB SMBC European Bd	50.52B	5.22	3.25	1.64
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	38.14B	9.99	6.90	5.18
DaiwaSB Japan Bond Fund	12.03B	-2.09	-2.49	0.40

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	39,037.5	+605.0	+1.57%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,106.02	+311.42	+0.75%
独DAX	19,261.65	+97.20	+0.51%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.487	-0.303	-0.29%

金	2,748.90	+2.70	+0.10%
原油 WTI	72.54	+1.07	+1.50%
銀	32.807	+0.198	+0.61%
米国綿花2番	69.96	+0.03	+0.04%
排出権	64.30	-0.92	-1.41%
米国シカゴコーン	416.88	+0.88	+0.21%
米国コーヒー	249.97	+4.02	+1.63%

ドル/円	152.01	-0.12	-0.08%
ドル/ウォン	1,379.42	+6.82	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0914	+0.0037	+0.34%
ユーロ/円	165.88	+0.41	+0.25%
トルコリラ/円	4.4280	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.92	+0.73	+0.73%
ポンド/円	197.74	+0.61	+0.31%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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