Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency EUR W h (0P00014MAK)

コペンハーゲン

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: Danske Invest

ISIN: DK0060549863

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 422.8M

0P00014MAK 保有資産

Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency (0P00014MAK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.580	2.280	0.700
債券	98.230	98.250	0.020
転換社債	0.190	0.190	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	71.394	53.077
社債	25.253	25.448
現金	1.505	14.129
証券化商品	1.581	0.604
デリバティブ	0.078	52.279

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 528

売持保有資産数: 12

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1.53	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	0.79	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0.77	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0.76	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0.73	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0.72	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0.72	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.72	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0.68	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0.68	103.590	-0.26%

Danske Investの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Danske Invest Emerging Markets Deb	209.18M	8.29	-1.61	1.77
Danske Global High Yield Bonds EURh	10.8M	4.93	0.03	2.14
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	211.52M	5.59	0.50	2.46
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	2.29M	2.32	1.73	0.66
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	115.96M	5.78	1.52	1.39

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日経平均株価	39,080.00	+356.50	+0.92%
日経225先物 (F)	39,037.5	+207.5	+0.53%
韓国総合株価指数	2,443.24	+39.09	+1.63%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,178.20	+111.20	+1.38%
米ドル指数	107.490	+0.139	+0.13%

金	2,638.94	-6.16	-0.23%
原油 WTI	69.83	+0.37	+0.53%
銀	30.152	+0.194	+0.65%
米国綿花2番	69.03	+0.97	+1.43%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.51	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,450.67	+4.24	+0.29%
ユーロ/ドル	1.0440	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	163.40	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.4360	-0.0085	-0.19%
豪ドル/円	97.85	+0.18	+0.19%
ポンド/円	196.87	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,559.0	+76.0	+0.90%
SoftBank Group Corp.	8,871.0	+111.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,829.0	+57.5	+2.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,787.5	+14.5	+0.82%
ブイ・テクノロジー	2,387.0	+72.0	+3.11%
日立製作所	3,895.0	+30.0	+0.78%
みずほフィナンシャルグループ	3,787.0	+21.0	+0.56%

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