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Danske Invest Horisont Rente Konservativ NOK (0P00017A5O)

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02/12 - 終了. NOK 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  デンマーク
発行者:  Danske Invest
ISIN:  DK0060657757 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.22B
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0P00017A5O 保有資産

 
Danske Invest Horisont Rente Konservativ NOK (0P00017A5O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest Horisont Rente Konservativ NOK ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 5.250 5.300 0.050
債券 85.590 85.590 0.000
転換社債 4.170 4.170 0.000
4.980 4.980 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
証券化商品 56.603 37.036
社債 27.636 59.341
現金 5.247 20.667
国債 1.353 16.698

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Nordea Eiendomskreditt AS 4% NO0012720988 9.47 - -
Storebrand Boligkreditt AS NO0011073140 7.34 - -
OBOS Boligkreditt AS NO0012493941 6.71 - -
Sparebank 1 Boligkreditt AS NO0010917487 6.06 - -
Sparebanken Vest Boligkreditt AS NO0012519687 6.04 - -
More Boligkreditt AS NO0010588072 6.03 - -
  Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon KL NOK h DK0060500692 5.00 138.420 -0.12%
Danske Invest Euro IG Corp Bd WA NOKH LU1678996098 4.98 - -
DnB Boligkreditt AS NO0010907181 4.85 - -
SpareBank 1 SMN NO0011207300 4.08 - -

Danske Investの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Danske Nye Markeder Obligasjon NOKh 136.6M 9.22 -1.56 2.74
  Danske Nye Markeder Obligasjon NOK 88.74M 6.68 6.50 -
  Danske Invest Horisont Rente PlNOKW 4.12B 6.17 3.09 2.76
  Danske Invest Horisont Rente NOK 4.12B 5.91 2.74 2.38
  Danske Horisont Rente Pluss KL NOKI 4.12B 5.95 2.93 2.63
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