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Danske Invest Select US High Yield Bonds KL (0P0000ZBKP)

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22/11 - 終了. DKK 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  デンマーク
発行者:  Danske Invest Select
ISIN:  DK0060178275 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 461.55M
Danske Invest Engros US High Yield Bonds 10,251.180 +4.530 +0.04%

0P0000ZBKP 保有資産

 
Danske Invest Engros US High Yield Bonds (0P0000ZBKP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest Engros US High Yield Bonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 4.140 11.440 7.300
債券 95.750 95.750 0.000
優先株式 0.120 0.120 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 95.828 57.024
現金 1.970 24.840
デリバティブ 2.165 36.840
国債 0.028 45.215

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 440

売持保有資産数: 7

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% - 0.93 - -
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875% - 0.85 - -
HUB International Ltd. 5.625% - 0.79 - -
Carnival Corporation 5.75% - 0.76 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625% - 0.67 - -
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1% - 0.64 - -
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% - 0.63 - -
NCL Corporation Ltd. 5.875% - 0.62 - -
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% - 0.58 - -
Carnival Corporation 6% - 0.56 - -

Danske Invest Selectの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Danske Engros Flexinvest Danske Obl 15.39B -0.78 -3.73 -0.17
  Danske Invest Engros Flexinvest Ude 7.08B -0.27 -2.80 0.85
  Danske Flexinvest Korte Obl KL 63.06M 1.07 -0.84 0.12
  Danske Invest Danske Obl Varighed 3 6.5B 0.35 -1.99 -
  Danske Engros Danske Obl Allokering 3.29B 3.88 -0.38 0.16
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