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Danske Invest Euro Yrityslaina T (0P00000NH5)

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22/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  フィンランド
発行者:  Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
ISIN:  FI0008803176 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 178.53K
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Danske Invest Euro Yrityslaina T (0P00000NH5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest Euro Yrityslaina T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 3.050 3.440 0.390
債券 94.310 94.330 0.020
転換社債 2.650 2.650 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 94.334 78.058
現金 3.041 12.653

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 203

売持保有資産数: 6

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Volkswagen Bank GmbH 2.5% XS1944390597 2.10 - -
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125% FR001400CMY0 1.60 - -
Vonovia SE 0.375% DE000A3E5MG8 1.40 - -
ING Groep N.V. 4.5% XS2624976077 1.35 - -
Carlsberg Breweries A/S 4% XS2696046460 1.34 - -
OMV AG 2.5% XS2224439385 1.30 - -
Sandoz Finance B.V. 4.22% XS2715940891 1.22 - -
Ayvens 3.875% FR001400NC70 1.17 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% XS2673808726 1.15 - -
Deutsche Bank AG 5% DE000A30VT06 1.14 - -

Danske Invest Rahastoyhtiö Oyの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Danske Invest YhteisOkorko Inc 17.82M 2.64 2.27 0.98
  Danske Invest YhteisOkorko Acc 703.45M 2.64 2.27 0.98
  Danske Invest Euro Government BonK 29.16M 0.20 -5.23 0.34
  Danske Invest Euro Yrityslaina K 40.6M 2.19 -2.69 0.62
  Danske Invest Kompassi Korko Acc 303.5M 1.34 -3.42 0.94
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