Danske Invest Kompassi 25 K (0P00000NIE)

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タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803309

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.41B

0P00000NIE 保有資産

Danske Invest Kompassi 25 Acc (0P00000NIE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest Kompassi 25 Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.090	1.440	0.350
株式	21.050	21.050	0.000
債券	47.940	47.940	0.000
転換社債	0.490	0.490	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	29.410	29.410	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.808	16.388
PBR (株価純資産倍率)	2.964	2.481
PSR (株価売上高倍率)	1.997	1.808
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.423	10.514
配当利回り	2.246	2.555
5年間の利益成長	9.687	10.454

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.490	21.121
金融	16.960	16.949
製造業	11.240	11.613
ヘルスケア	10.490	11.954
景気連動型消費財	10.450	11.276
通信サービス	7.340	7.185
消費者向け循環株	5.740	7.219
素材	4.520	5.002
エネルギー	3.310	3.564
不動産	2.190	3.978
公益事業	1.270	3.374

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	15.26	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	10.89	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9.36	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	8.25	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	6.95	91.56	0.00%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	6.45	12.660	0%
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	5.82	12.180	+0.08%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	5.39	10.450	+0.29%
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4.57	12.740	0%
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	4.08	-	-

Danske Invest Rahastoyhtiö Oyの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Danske Invest Japani Osake K	27.62M	10.50	9.28	8.29
Danske Invest Japani Osake T	660.57K	10.54	9.29	8.31
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1.41B	7.21	0.08	2.83
Danske Invest Kompassi 50 Inc	904.64M	10.79	1.62	4.37
Danske Invest Kompassi 50 Acc	904.64M	10.75	1.61	4.37

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,577.5	+405.0	+1.12%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,911.71	-890.01	-2.08%
独DAX	22,743.66	+136.51	+0.60%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.535	-0.418	-0.40%

金	2,918.79	+19.39	+0.67%
原油 WTI	66.70	+0.67	+1.01%
銀	33.003	+0.472	+1.45%
米国綿花2番	66.04	+0.04	+0.06%
排出権	67.15	-0.42	-0.62%
米国シカゴコーン	474.30	+3.30	+0.70%
米国コーヒー	387.18	+3.18	+0.83%

ドル/円	147.56	+0.29	+0.20%
ドル/ウォン	1,452.18	-7.05	-0.48%
ユーロ/ドル	1.0888	+0.0053	+0.49%
ユーロ/円	160.68	+1.17	+0.73%
トルコリラ/円	4.0345	+0.0055	+0.14%
豪ドル/円	92.74	+0.27	+0.29%
ポンド/円	190.77	+1.10	+0.58%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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