Danske Invest Kompassi 75 K (0P00000M9B)

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30/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008805353

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 256.74M

0P00000M9B 保有資産

Danske Invest Kompassi 75 Acc (0P00000M9B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest Kompassi 75 Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.190	9.730	0.540
株式	75.460	76.040	0.580
債券	14.730	14.870	0.140
転換社債	0.080	0.080	0.000
他	0.540	0.700	0.160

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	18.633	16.291
PBR (株価純資産倍率)	3.092	2.386
PSR (株価売上高倍率)	2.214	1.638
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.885	9.927
配当利回り	2.059	2.455
5年間の利益成長	12.166	10.701

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.890	19.982
金融	15.680	14.619
ヘルスケア	14.930	12.885
製造業	10.670	12.445
景気連動型消費財	9.520	11.055
通信サービス	7.120	6.884
消費者向け循環株	4.510	7.873
素材	4.200	5.861
不動産	2.460	3.211
エネルギー	2.140	3.979
公益事業	1.870	2.986

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	19.74	-	-
ProCapture USA Index Fund, osuuslaji EUR W	DK0060610368	19.48	28.350	-0.11%
Danske Invest Global Sust Future I	LU0249703298	12.14	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9.40	-	-
Danske Invest GloblEmergingMarkts WI	LU1678996684	4.93	-	-
Danske Invest Suomi Osake IW K	FI4000390984	4.89	-	-
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	4.00	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	3.41	-	-
ProCapture Europe Index Fund, osuuslaji EUR W	DK0060609006	2.51	15.150	-0.59%
Danske Invest Eurooppa Osake W K	FI4000282298	2.39	-	-

Danske Invest Rahastoyhtiö Oyの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Danske Invest Japani Osake K	30.5M	7.25	10.25	9.64
Danske Invest Japani Osake T	609.15K	7.25	10.26	9.65
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1.38B	1.21	-0.08	2.93
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.38B	1.21	-0.08	2.93
Danske Invest Kompassi 50 Inc	859.43M	2.84	2.24	4.42

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日経平均株価	38,250.50	-129.00	-0.34%
日経225先物 (F)	38,002.5	-95.0	-0.25%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	37,931.74	+115.82	+0.31%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,569.90	-94.20	-1.23%
米ドル指数	106.160	+0.060	+0.06%

金	2,315.80	+12.90	+0.56%
原油 WTI	79.16	-2.77	-3.38%
銀	26.760	+0.106	+0.40%
米国綿花2番	76.93	-1.50	-1.91%
排出権	67.91	-0.61	-0.89%
米国シカゴコーン	448.40	+2.40	+0.54%
米国コーヒー	215.73	-0.92	-0.42%

ドル/円	157.65	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,385.46	+0.09	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0672	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	168.27	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.8530	-0.0145	-0.30%
豪ドル/円	102.34	+0.19	+0.19%
ポンド/円	196.76	-0.37	-0.19%

大塚ホールディングス	6,561.0	-181.0	-2.68%
SoftBank Group Corp.	7,782.0	-126.0	-1.59%
トヨタ自動車	3,602.0	-33.0	-0.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,562.5	-16.0	-1.01%
ブイ・テクノロジー	2,557.0	+5.0	+0.20%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,017.0	-34.0	-1.11%

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