Danske Invest SICAV - China A (0P00000H5P)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0178668348

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 13.02M

0P00000H5P 保有資産

Danske Invest SICAV - China A (0P00000H5P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest SICAV - China A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.540	0.540	0.000
株式	99.460	99.460	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.424	11.899
PBR (株価純資産倍率)	1.454	1.674
PSR (株価売上高倍率)	1.271	1.451
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.093	8.955
配当利回り	2.346	2.799
5年間の利益成長	11.990	9.437

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	30.380	29.619
通信サービス	18.370	14.347
製造業	9.930	8.642
金融	9.820	16.906
ヘルスケア	8.880	4.732
ハイテク	6.130	9.654
消費者向け循環株	4.780	6.580
素材	3.510	3.082
エネルギー	3.250	2.992
不動産	2.850	3.528
公益事業	2.090	2.874

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	9.25	493.60	+3.96%
Alibaba	KYG017191142	8.07	122.20	-1.53%
PDD Holdings DRC	US7223041028	6.42	124.16	+2.16%
NetEase	KYG6427A1022	4.10	160.80	-2.72%
Meituan	KYG596691041	3.51	168.90	-0.59%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3.42	44.05	-2.65%
WuXi Biologics	KYG970081173	3.14	23.45	+0.64%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2.99	536.50	-3.51%
平安	CNE1000003X6	2.51	46.85	+1.19%
JPモルガン･インターナショナル･デリバティブズ･リミテッド	KYG0535Q1331	2.37	70.60	+1.44%

Danske Invest Managementの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Danske Inv SICAV Glbl EM I	271.15M	1.06	-1.73	2.67
Danske Inv SICAV Glbl EM SCap A	25.26M	-1.60	2.33	3.48
Danske Inv SICAV Glbl EM SCap I USD	25.26M	-1.52	3.28	4.46

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,177.5	+45.0	+0.11%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,699.45	+216.95	+0.96%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.715	+0.140	+0.13%

金	2,909.50	+8.80	+0.30%
原油 WTI	70.83	+0.12	+0.17%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	76.33	-1.79	-2.29%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.47	-0.75	-0.49%
ドル/ウォン	1,443.55	+4.12	+0.29%
ユーロ/ドル	1.0472	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	158.62	-1.03	-0.65%
トルコリラ/円	4.1805	-0.0215	-0.51%
豪ドル/円	96.41	-0.21	-0.22%
ポンド/円	190.82	-0.82	-0.43%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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