Danske Invest Nordiske Virksomhedsobligationer KL DKK h (0P0000ZNTD)

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26/04 - 終了. DKK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: Danske Invest

ISIN: DK0060500502

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 923.48M

0P0000ZNTD 保有資産

Danske Invest Nordiske Virksomhedsobligationer KL (0P0000ZNTD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest Nordiske Virksomhedsobligationer KL ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.530	1.960	0.430
株式	0.020	0.020	0.000
債券	96.220	96.220	0.000
転換社債	2.220	2.220	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	87.467	78.395
国債	5.639	12.123
証券化商品	3.118	7.795
現金	1.550	13.204
デリバティブ	-0.017	11.964

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 165

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	2.20	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 3.6%	SE0015810965	1.76	-	-
OP Corporate Bank PLC	XS2185867673	1.56	-	-
Swedbank AB (publ)	XS2580715147	1.49	-	-
Telia Company AB	XS2443749648	1.47	-	-
Nordea Bank ABP 4.125%	XS2618906585	1.38	-	-
Nokia Corp 4.375%	XS2488809612	1.35	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	1.33	-	-
Sydbank AS	XS2405390043	1.31	-	-
Vonovia SE	XS2368364449	1.31	-	-

Danske Investの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	2.63B	-0.51	-0.13	-
Danske Invest Euro Investment Grade	2.08B	0.63	-2.65	0.94
Danske Invest Mix Obligationer KL	3.93B	0.47	-2.41	-0.00
Danske Invest Nye Markeder Obligati	1.53B	2.52	-3.36	1.52
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	4.17B	0.78	-2.41	0.27

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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