Dauphine (0P000027U2)

パリ

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18/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: FR0007479266

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 23.09M

0P000027U2 保有資産

Dauphine (0P000027U2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dauphine ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.960	20.990	12.030
株式	4.130	4.130	0.000
債券	60.990	61.060	0.070
転換社債	0.510	0.510	0.000
他	25.410	25.410	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.377	15.203
PBR (株価純資産倍率)	1.422	2.137
PSR (株価売上高倍率)	1.066	1.496
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.686	8.950
配当利回り	3.857	2.846
5年間の利益成長	11.248	10.921

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	17.870	15.321
景気連動型消費財	13.960	11.869
ヘルスケア	13.790	11.850
消費者向け循環株	13.720	7.451
金融	11.600	15.635
素材	7.130	7.488
ハイテク	7.060	17.336
エネルギー	6.000	4.677
通信サービス	4.620	6.465
公益事業	3.310	4.014
不動産	0.930	3.737

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
LOF ST MONEY MKT EUR MX1A	LU1976909330	10.11	-	-
LO Funds High Yld 2022 N EUR SYS H Acc	LU1640494776	9.23	-	-
Lof Allro Con Eur Mx1a Uh	LU1976877545	6.56	-	-
LO Funds High Yield 2021 Syst.H EUR NA	LU1479936921	5.51	-	-
LOF ULTRA LO DUR EUR MX1A	LU1976911666	4.56	-	-
LO Funds Hg Yld 2024 N USDH Sys MC Acc	LU2084086151	4.09	-	-
LO Funds Short-Term MoneyMarketUSDUnHMX1	LU1976909769	3.55	-	-
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS Acc	FR0013380607	2.14	34.78	+0.55%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	1.99	335.49	+1.12%
Mercialys S.A. 4.62%	FR0013522091	1.87	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SAの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Hories Invest		19.17M	5.35	2.04	2.63
	RM Investissements		12.56M	3.49	-0.73	1.96

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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