Davis Appreciation & Income Fund Class A (RPFCX)

US Funds

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59.74 -0.92 -1.52%

06/09 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Davis Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 126.57M

RPFCX 保有資産

Davis Appreciation & Income A (RPFCX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Davis Appreciation & Income A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	9.25	9.25
株式	76.91	76.91
債券	13.84	13.84

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.81	17.54
PBR (株価純資産倍率)	1.70	2.67
PSR (株価売上高倍率)	1.68	1.82
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.49	10.96
配当利回り	2.00	2.12
5年間の利益成長	11.51	11.31

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	48.73	15.28
ヘルスケア	16.25	12.47
ハイテク	15.01	20.80
景気連動型消費財	7.37	9.88
製造業	5.69	11.72
通信サービス	4.92	7.15
エネルギー	2.03	5.75

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	8.26	-	-
Capital One Financial Corp	-	5.79	-	-
Applied Materials Inc	-	5.71	-	-
Amazon.com Inc	-	5.67	-	-
Wells Fargo & Co	-	5.47	-	-
Quest Diagnostics Inc	-	3.96	-	-
Viatris Inc	-	3.95	-	-
Owens-Corning Inc	-	2.77	-	-
ジュリアス・ベア	CH0102484968	2.61	46.52	-1.46%
インテル	US4581401001	2.56	18.89	-2.63%

Davis Fundsの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Davis NY Venture A	4.52B	16.56	6.87	9.74
Davis NY Venture Y	1.69B	16.72	7.13	10.01
Davis Global Y	560.37M	15.73	2.63	7.32
Davis Financial A	446.84M	21.99	9.20	10.03
Davis Financial Y	431.25M	22.17	9.45	10.27

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	36,115.0	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,544.28	-31.22	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.14	+0.07	+0.07%

金	2,526.80	-16.30	-0.64%
原油 WTI	68.16	-0.99	-1.43%
銀	28.270	-0.829	-2.85%
米国綿花2番	67.88	-1.56	-2.25%
排出権	66.50	+0.30	+0.45%
米国シカゴコーン	406.25	-4.50	-1.10%
米国コーヒー	240.05	-4.15	-1.70%

ドル/円	142.27	-1.17	-0.82%
ドル/ウォン	1,337.26	+4.22	+0.32%
ユーロ/ドル	1.1083	-0.0027	0.00%
ユーロ/円	157.68	-1.70	-1.07%
トルコリラ/円	4.1820	-0.0435	-0.95%
豪ドル/円	94.89	-1.81	-1.87%
ポンド/円	186.70	-2.38	-1.26%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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