Davis New York Venture Fund Class A (NYVTX)

US Funds

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07/01 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

原資産: S&P 500 TR

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.56B

NYVTX 保有資産

Davis NY Venture A (NYVTX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Davis NY Venture A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.59	0.59
株式	99.35	99.35
他	0.06	0.06

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.31	15.54
PBR (株価純資産倍率)	1.73	2.51
PSR (株価売上高倍率)	1.42	1.73
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.75	10.74
配当利回り	2.54	2.48
5年間の利益成長	15.31	9.34

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	38.92	20.75
通信サービス	14.45	5.52
ハイテク	13.68	12.70
ヘルスケア	13.31	15.35
景気連動型消費財	8.99	6.74
素材	3.54	3.64
製造業	2.96	11.83
エネルギー	2.50	7.65
消費者向け循環株	1.65	8.40

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Meta Platforms	US30303M1027	8.91	612.13	-0.93%
バークシャー・ハサウェイ	US0846701086	8.85	675,906	-0.39%
キャピタル・ワン・ファイナンシャル	US14040H1059	7.01	179.54	-1.29%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	4.85	222.49	+0.17%
アプライド・マテリアルズ	US0382221051	4.79	175.95	-1.05%
ヒュマーナ	US4448591028	4.46	268.13	+0.34%
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー	US9497461015	4.06	71.54	-0.07%
Viatris	US92556V1061	3.68	11.94	-0.54%
U.S. Bancorp	US9029733048	3.43	48.53	-0.36%
Danske Bank	DK0010274414	3.31	207.0	-1.43%

Davis Fundsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Davis NY Venture Y	1.73B	24.60	11.17	10.55
Davis Global Y	584.35M	29.38	8.47	8.63
Davis Financial Y	495.56M	38.29	14.98	11.11
Davis Financial A	492.51M	37.99	14.72	10.87
Davis Opportunity A	302.33M	22.93	10.28	11.09

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,932.5	-67.5	-0.17%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,507.72	-20.64	-0.05%
独DAX	20,316.75	-23.82	-0.12%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.860	+0.482	+0.44%

金	2,674.04	+8.64	+0.32%
原油 WTI	73.31	-0.94	-1.27%
銀	30.665	-0.021	-0.07%
米国綿花2番	68.41	-0.10	-0.15%
排出権	70.64	-1.92	-2.65%
米国シカゴコーン	453.88	-3.12	-0.68%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.44	+0.39	+0.25%
ドル/ウォン	1,459.54	+6.43	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0317	-0.0024	-0.23%
ユーロ/円	163.46	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.4835	+0.0100	+0.22%
豪ドル/円	98.44	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.86	-1.33	-0.67%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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	Davis NY Venture .	26.05	-0.15	-0.57%