DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000197AE)

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1.782 +0.004 +0.21%

21/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRDDB1CTF003

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 53.31M

0P000197AE 保有資産

DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO F (0P000197AE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.350	5.650	0.300
債券	94.650	94.650	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	86.875	68.472
国債	7.770	30.353
現金	5.355	24.699

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	5.06	14,884.453	+0.04%
CIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR 4.65% 15/0	BRSAPRDBS0I4	4.54	-	-
EMPRESA ENERGSAO MANOEL S.A 7.31% 15/06/	BRESAMDBS030	4.51	-	-
COPEL DISTRIBUICAO SA 4.63% 15/06/31	BRCPLDDBS077	3.85	-	-
COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA 3.9% 15/07/	BRCPGTDBS065	3.82	-	-
MANAUS AMBIENTAL S.A 6.25% 15/05/25	BRMNAUDBS029	3.74	-	-
CTEEP Companhia de Transmissao de Energia Eletrica	BRTRPLDBS071	3.56	1,077.091	-5.50%
CIA ENERGETICA CEARA COELCE 4.5% 15/03/2	BRCOCEDBS0D7	3.54	-	-
RAIZEN ENERGSA 3.53% 15/11/29	BRRESADBS039	3.48	-	-
CIA ENERGETICA CEARA COELCE 0.75% 06/06/	BRCOCEDBS0B1	3.46	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltdaの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIME		2.08B	12.47	10.93	9.80

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,652.5	+502.5	+1.28%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,253.65	+91.12	+0.50%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.535	+0.276	+0.26%

金	2,325.95	-4.85	-0.21%
原油 WTI	81.54	+0.71	+0.88%
銀	29.323	+0.130	+0.45%
米国綿花2番	75.24	+0.17	+0.23%
排出権	67.88	-0.04	-0.06%
米国シカゴコーン	432.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	230.60	+1.30	+0.57%

ドル/円	160.07	+0.38	+0.24%
ドル/ウォン	1,390.51	+0.07	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0688	-0.0025	-0.23%
ユーロ/円	171.08	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.8570	+0.0115	+0.24%
豪ドル/円	106.76	+0.61	+0.58%
ポンド/円	202.74	+0.16	+0.08%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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