DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA (0P00016EJG)

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2.352 -0.001 -0.06%

18/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRVDY1CTF004

S/N: 12.672.120/0001-14

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 82.68M

0P00016EJG 保有資産

DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5 (0P00016EJG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.010	0.010	0.000
債券	102.280	102.280	0.000

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	10.790

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 12

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	31.61	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	25.79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	21.84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	16.22	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	5.23	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	1.59	4,224.130	0.00%
BCO DAYCOVAL SA	BRDAYCACNOR5	0.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	0.00	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	497.37M	9.17	12.00	9.17
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	82.63M	6.76	9.98	8.69
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	41.12M	12.73	10.60	8.41

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,217.5	-5.0	-0.01%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,172.35	+24.88	+0.13%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.460	+0.530	+0.50%

金	2,702.40	+27.50	+1.03%
原油 WTI	69.57	-0.53	-0.76%
銀	31.337	+0.394	+1.27%
米国綿花2番	69.92	-0.51	-0.72%
排出権	69.43	-0.56	-0.80%
米国シカゴコーン	428.38	+1.38	+0.32%
米国コーヒー	295.67	-0.03	-0.01%

ドル/円	154.36	-0.15	-0.10%
ドル/ウォン	1,406.27	+7.11	+0.51%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.54%
ユーロ/円	160.81	-1.07	-0.66%
トルコリラ/円	4.4665	-0.0120	-0.27%
豪ドル/円	100.38	-0.26	-0.26%
ポンド/円	193.18	-1.38	-0.71%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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