DBC Basic Return (0P0000GASX)

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67.230 +0.020 +0.03%

12/06 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A0M6MR6

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.77M

0P0000GASX 保有資産

DBC Basic Return (0P0000GASX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DBC Basic Return ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名称	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.580	41.940	36.360
株式	60.110	61.730	1.620
債券	19.710	20.320	0.610
転換社債	9.580	9.580	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	5.010	5.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

財務比率	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.801	16.561
PBR (株価純資産倍率)	2.236	2.573
PSR (株価売上高倍率)	1.233	1.903
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.072	10.273
配当利回り	2.248	2.323
5年間の利益成長	10.330	12.201

セクター比率

名称	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.790	20.584
製造業	19.420	13.583
金融	15.430	15.597
ヘルスケア	11.580	11.607
景気連動型消費財	7.800	11.494
通信サービス	6.920	7.525
素材	5.810	6.885
消費者向け循環株	3.690	6.610
エネルギー	2.390	4.583
公益事業	1.600	3.429
不動産	1.570	2.528

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 0

名称	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Invesco Global Income Z EUR Acc	LU1701679026	14.59	-	-
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T	DE000A0M8HD2	12.42	146.850	-0.19%
4Q-SPECIAL INCOME EUR I	DE000A1JRQC3	11.91	159.960	-0.06%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World III UCI	LU2572257124	11.41	117.62	+1.65%
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR Q-acc	LU0358423738	10.37	286.800	+1.03%
Kapital Plus I EUR	DE0009797613	6.92	1,184.590	+0.94%
Nordea 1 - Stable Return AI EUR	LU1009762938	6.51	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi DAX UCITS EUR Dist	LU2611732046	5.21	183.30	+1.64%
Amundi SDAX UCITS EUR Distributing	LU2611732475	4.50	142.00	+1.33%
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C	LU0292106241	4.01	9.39	-1.67%

Dr. Bauer & Co. Vermögensverwalterの上位株式ファンド

名称	総資産	年初来%	3年%	10年%
SI SafeInvest	1.19B	1.04	6.44	2.44
Aramea Rendite Plus A	1B	0.10	6.37	2.77
TBF SMART POWER EUR R	988.68M	30.06	27.65	12.88
antea R	751.67M	1.12	7.64	4.99
DE000A2N8127	1.55B	64.81	11.70	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	66,020.04	+1802.77	+2.81%
日経225先物 (F)	67,425.0	+890.0	+1.34%
韓国総合株価指数	8,123.62	+359.67	+4.63%
NYダウ	51,202.26	+353.51	+0.70%
独DAX	24,635.30	+425.59	+1.76%
S&P/ASX 200	8,804.00	+170.80	+1.98%
米ドル指数	99.750	-0.100	-0.10%

金	4,238.80	+124.80	+3.03%
原油 WTI	84.88	-2.83	-3.23%
銀	67.970	+3.970	+6.20%
米国綿花2番	76.42	+0.06	+0.08%
排出権	76.15	+0.03	+0.04%
米国シカゴコーン	412.75	+1.00	+0.24%
米国コーヒー	257.20	+3.25	+1.28%

ドル/円	160.23	+0.29	+0.18%
ドル/ウォン	1,518.02	+1.78	+0.12%
ユーロ/ドル	1.1569	-0.0010	-0.09%
ユーロ/円	185.36	+0.16	+0.09%
トルコリラ/円	3.4630	0.0000	0.00%
豪ドル/円	112.90	+0.15	+0.13%
ポンド/円	214.83	+0.25	+0.12%

大塚ホールディングス	10,200.0	-20.0	-0.20%
ソフトバンクグループ	6,472.0	+98.0	+1.54%
トヨタ自動車	2,775.5	+28.0	+1.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,162.0	+21.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	6,120.0	+160.0	+2.68%
日立製作所	4,657.0	+2.0	+0.04%
みずほフィナンシャルグループ	7,563.0	+169.0	+2.29%

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