DBC Basic Return (0P0000GASX)

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65.640 -0.430 -0.65%

09/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A0M6MR6

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.67M

0P0000GASX 保有資産

DBC Basic Return (0P0000GASX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DBC Basic Return ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	51.350	54.520	3.170
債券	19.880	19.880	0.000
転換社債	9.060	9.060	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	23.180	30.530	7.350

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.170	16.838
PBR (株価純資産倍率)	2.315	2.603
PSR (株価売上高倍率)	1.254	1.943
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.231	10.486
配当利回り	2.269	2.300
5年間の利益成長	8.659	12.041

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.240	19.953
製造業	19.710	13.083
金融	16.690	16.152
ヘルスケア	11.590	12.365
景気連動型消費財	8.660	12.229
通信サービス	6.540	7.497
素材	5.350	6.775
消費者向け循環株	4.050	6.726
エネルギー	1.470	3.752
不動産	1.460	2.481
公益事業	1.230	3.206

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Invesco Global Income Z EUR Acc	LU1701679026	14.13	-	-
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T	DE000A0M8HD2	12.76	145.580	-0.33%
4Q-SPECIAL INCOME EUR I	DE000A1JRQC3	11.40	159.750	-0.71%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World III UCI	LU2572257124	11.19	106.57	-0.44%
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR Q-acc	LU0358423738	9.83	270.330	-0.61%
Kapital Plus I EUR	DE0009797613	6.79	1,149.320	-1.11%
Nordea 1 - Stable Return AI EUR	LU1009762938	6.55	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi DAX UCITS EUR Dist	LU2611732046	5.39	175.14	+0.03%
Amundi SDAX UCITS EUR Distributing	LU2611732475	4.45	130.24	-2.49%
\Amundi MDAX ESG UCITS EUR Distributing	LU2611731667	3.70	24.20	-2.02%

Dr. Bauer & Co. Vermögensverwalterの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SI SafeInvest	1.11B	4.11	7.62	3.19
Aramea Rendite Plus A	1B	1.17	6.11	3.24
antea R	721.87M	3.37	8.29	5.69
DE000A2N8127	1.01B	64.81	11.70	-
TBF SMART POWER EUR R	702.54M	19.18	22.38	12.53

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日経平均株価	52,728.72	-2892.12	-5.20%
日経225先物 (F)	54,340.0	+537.5	+1.00%
韓国総合株価指数	5,251.87	-333.00	-5.96%
NYダウ	47,740.95	+239.40	+0.50%
独DAX	23,409.37	-181.66	-0.77%
S&P/ASX 200	8,696.20	+97.20	+1.13%
米ドル指数	98.74	-0.24	-0.25%

金	5,161.91	+13.26	+0.26%
原油 WTI	87.87	+3.05	+3.60%
銀	87.848	+0.487	+0.56%
米国綿花2番	64.68	+0.48	+0.75%
排出権	69.82	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	453.00	-0.25	-0.06%
米国コーヒー	297.10	+3.80	+1.30%

ドル/円	157.83	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,465.97	+4.66	+0.32%
ユーロ/ドル	1.1625	-0.0011	-0.09%
ユーロ/円	183.48	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	3.5810	+0.0009	+0.02%
豪ドル/円	111.62	-0.01	-0.01%
ポンド/円	211.96	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	9,870.0	-190.0	-1.89%
ソフトバンクグループ	3,541.0	-385.0	-9.81%
トヨタ自動車	3,393.0	-122.0	-3.47%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,665.0	-94.5	-3.42%
ブイ・テクノロジー	4,120.0	-360.0	-8.04%
日立製作所	4,718.0	-113.0	-2.34%
みずほフィナンシャルグループ	6,176.0	-376.0	-5.74%

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	DBC Basic Return	65.640	-0.430	-0.65%