DC Value Global Balanced PT (LP68079549)

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タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YAX72

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 736.03M

LP68079549 保有資産

DC Value One PT (LP68079549) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DC Value One PT ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	18.360	18.360
株式	45.730	45.730
債券	29.700	29.700
他	6.200	6.200

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.520	16.751
PBR (株価純資産倍率)	4.097	2.526
PSR (株価売上高倍率)	3.073	1.838
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.562	10.670
配当利回り	2.003	2.453
5年間の利益成長	9.809	11.305

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	44.390	7.554
ハイテク	18.710	20.408
通信サービス	12.760	6.772
景気連動型消費財	11.380	10.677
ヘルスケア	6.070	12.924
製造業	3.610	11.807
金融	2.980	15.405
不動産	0.090	3.953

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アルファベット	US02079K3059	4.33	175.30	+1.63%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4.17	80.14	+0.91%
アップル	US0378331005	3.66	228.02	+1.34%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3.45	99.143	0.00%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.39	201.70	-0.45%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.23	4,766.0	-0.36%
マイクロソフト	US5949181045	3.17	415.76	+0.18%
クラフト・ハインツ	US5007541064	3.01	31.07	-0.22%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2.78	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	2.75	-	-

ODDO BHF Asset Management GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BHF Total Return FT	1.5B	4.87	1.10	2.65
Substanz Fonds	1.28B	6.80	0.49	4.63
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	839.36M	8.78	0.62	3.53
DC Value One IT	736.03M	5.65	4.03	8.19
Vermogens Fonds	601.05M	5.95	-0.12	3.49

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日経平均株価	38,405.00	+172.50	+0.45%
日経225先物 (F)	38,010.0	-372.5	-0.97%
韓国総合株価指数	2,475.66	+6.59	+0.27%
NYダウ	43,389.60	-55.39	-0.13%
独DAX	18,982.25	-193.96	-1.01%
S&P/ASX 200	8,374.00	+73.80	+0.89%
米ドル指数	106.340	+0.139	+0.13%

金	2,639.40	+24.80	+0.95%
原油 WTI	68.86	-0.31	-0.45%
銀	31.418	+0.194	+0.62%
米国綿花2番	68.57	-0.45	-0.65%
排出権	68.79	-0.72	-1.04%
米国シカゴコーン	430.40	+2.40	+0.56%
米国コーヒー	281.88	-0.32	-0.11%

ドル/円	154.07	-0.58	-0.38%
ドル/ウォン	1,392.56	+2.06	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0566	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	162.80	-1.11	-0.68%
トルコリラ/円	4.4575	-0.0100	-0.22%
豪ドル/円	100.08	-0.58	-0.58%
ポンド/円	194.67	-1.42	-0.72%

大塚ホールディングス	8,762.0	+4.0	+0.05%
SoftBank Group Corp.	8,683.0	-51.0	-0.58%
トヨタ自動車	2,730.5	+54.5	+2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,843.5	+33.0	+1.82%
ブイ・テクノロジー	2,172.0	+13.0	+0.60%
日立製作所	3,867.0	-8.0	-0.21%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	+93.0	+2.49%

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