Deep Value International FI (0P00014NYP)

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09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126082009

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 73.76M

0P00014NYP 保有資産

Deep Value International FI (0P00014NYP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Deep Value International FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	19.580	19.580	0.000
株式	80.420	80.420	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.426	16.331
PBR (株価純資産倍率)	2.261	2.736
PSR (株価売上高倍率)	1.553	2.104
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.249	10.502
配当利回り	2.377	2.778
5年間の利益成長	9.159	12.849

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	30.900	12.495
ハイテク	26.170	19.897
製造業	13.030	13.882
通信サービス	10.510	9.245
消費者向け循環株	6.860	8.467
金融	5.080	19.592
ヘルスケア	4.510	12.806
エネルギー	1.420	8.393
素材	1.020	9.071
公益事業	0.500	5.605

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 173

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11.08	99.848	-0.01%
マイクロソフト	US5949181045	9.13	418.95	-1.32%
Louis Vuitton	FR0000121014	6.50	645.00	-0.46%
ウォルターズ・クルワー	NL0000395903	4.92	165.45	+0.79%
Meta Platforms	US30303M1027	3.46	615.86	+0.84%
アップル	US0378331005	3.11	236.85	-2.41%
インディテックス	ES0148396007	2.71	50.140	-1.88%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	2.16	4,238.0	-0.05%
アルファベット	US02079K1079	2.04	193.17	-1.14%
アリアンツ	DE0008404005	1.70	296.00	-1.50%

Gesiuris Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Cat Patrimonis Ord Shs	60.42M	7.10	2.17	3.36
Japan Deep Value Fund	41.87M	16.05	13.12	-
Gesiuris Patrimonial	29.73M	5.51	1.27	2.41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28.29M	19.30	13.32	3.89
Compania General De Inversiones SIC	23.8M	5.41	1.67	2.29

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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