Deka-CorporateBond Euro TF (0P00000ELV)

ルクセンブルグ

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19/06 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Deka International SA

ISIN: LU0112250559

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 104.43M

0P00000ELV 保有資産

Deka CorporateBond Euro TF (0P00000ELV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Deka CorporateBond Euro TF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.940	1.080	0.140
債券	98.040	98.120	0.080
転換社債	0.360	0.360	0.000
優先株式	0.660	0.660	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	83.841	78.780
国債	4.608	11.656
現金	1.037	11.619
デリバティブ	-0.025	9.807

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 536

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Deka-Globale Renten High Income S (A)	DE000DK2EAN3	2.74	74.100	+0.58%
Global Switch Holdings Limited	XS1623615546	0.70	-	-
Volksbank Wien AG	AT000B121967	0.62	-	-
Roadster Finance DAC	XS1732478265	0.57	-	-
VOWGF 1.5 01-Oct-2024	XS1972548231	0.56	99.27	+0.18%
AT&T Inc	XS2114413565	0.55	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale	DE000DK010E5	0.55	-	-
Volkswagen International Finance N.V.	XS2187689380	0.51	-	-
Orange S.A.	XS1028599287	0.51	-	-
Morgan Stanley	XS2338643740	0.50	-	-

Deka International SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	713.77M	0.45	0.40	0.59
Deka BasisStrategie Renten CF	646.18M	1.07	1.18	0.59
Deka Wandelanleihen CF	304.24M	3.08	-1.31	3.46
Deka LiquiditatsPlan PB	258.2M	0.63	1.29	0.48
Deka CorporateBond High Yield Euro	209M	1.54	0.43	2.30

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日経平均株価	38,646.50	+111.50	+0.29%
日経225先物 (F)	38,602.5	+112.5	+0.29%
韓国総合株価指数	2,807.63	+10.30	+0.37%
NYダウ	38,834.86	+56.76	+0.15%
独DAX	18,152.75	+85.19	+0.47%
S&P/ASX 200	7,769.40	-0.30	0.00%
米ドル指数	105.082	+0.206	+0.20%

金	2,354.55	+7.65	+0.33%
原油 WTI	80.78	+0.07	+0.09%
銀	30.383	+0.819	+2.77%
米国綿花2番	73.10	+0.34	+0.47%
排出権	70.37	+0.04	+0.06%
米国シカゴコーン	446.62	-2.38	-0.53%
米国コーヒー	233.45	+7.20	+3.18%

ドル/円	158.38	+0.31	+0.19%
ドル/ウォン	1,387.83	+6.86	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0724	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	169.85	-0.02	-0.01%
トルコリラ/円	4.8240	-0.0360	-0.74%
豪ドル/円	105.64	+0.14	+0.13%
ポンド/円	200.94	-0.16	-0.08%

大塚ホールディングス	6,213.0	-74.0	-1.18%
SoftBank Group Corp.	10,210.0	-15.0	-0.15%
トヨタ自動車	3,084.0	-23.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	-23.0	-1.46%
ブイ・テクノロジー	3,225.0	+45.0	+1.42%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,078.0	-1.0	-0.03%

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