DekaTresor (LP60033575)

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82.180 -0.070 -0.09%

08/02 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008474750

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 799.34M

LP60033575 保有資産

DekaTresor (LP60033575) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DekaTresor ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.880	6.860	2.980
債券	93.140	93.620	0.480
転換社債	2.970	2.970	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	56.319	47.937
国債	36.483	28.657
現金	3.880	15.368
証券化商品	2.853	5.455
デリバティブ	-0.037	7.391

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 651

売持保有資産数: 28

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fraport AG	XS2198798659	0.94	-	-
Deka-Renten: Euro 1-3 CF A	LU0044138906	0.81	1,021.740	-0.07%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	0.68	101.62	+0.00%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	0.65	102.74	-0.03%
Commerzbank AG	DE000CB0HRY3	0.59	-	-
Czech (Republic of)	CZ0001005870	0.58	-	-
Zuercher Kantonalbank	CH1111393000	0.56	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	0.55	92.950	+0.00%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	0.54	94.426	-0.16%
Greece 0 12-Feb-2026	GR0114032577	0.49	91.890	+0.00%

Deka Investment GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	988.29M	-4.24	-1.48	-0.43
Deka-Multimanager Renten	276.16M	-7.05	-0.52	2.18
Deka Institutionell Renten Europa	299.65M	-17.95	-5.97	0.90
Multirent-INVEST	323.13M	-10.80	-3.02	-0.23
DekaRent-international CF	357.63M	-12.84	-4.85	0.50

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日経平均株価	27,584.35	-22.11	-0.08%
日経225先物 (F)	27,603.0	+183.0	+0.67%
韓国総合株価指数	2,481.52	-2.12	-0.09%
NYダウ	33,949.01	-207.68	-0.61%
独DAX	15,412.05	+91.17	+0.60%
S&P/ASX 200	7,490.30	-39.80	-0.53%
米ドル指数	103.172	-0.100	-0.10%

金	1,892.00	+1.30	+0.07%
原油 WTI	78.53	+0.06	+0.08%
銀	22.430	+0.010	+0.04%
米国綿花2番	85.51	+0.08	+0.09%
排出権	87.59	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	676.88	-1.62	-0.24%
米国コーヒー	176.30	-0.75	-0.42%

ドル/円	131.29	-0.07	-0.06%
ドル/ウォン	1,261.31	+0.44	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0737	+0.0028	+0.26%
ユーロ/円	140.97	+0.29	+0.21%
トルコリラ/円	6.9739	-0.0013	-0.02%
豪ドル/円	91.33	+0.37	+0.41%
ポンド/円	158.82	+0.23	+0.15%

大塚ホールディングス	4,132.0	0.0	0.00%
ソフトバンクグループ	5,949.0	+1.0	+0.02%
トヨタ自動車	1,901.0	+3.5	+0.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	944.9	+1.6	+0.17%
ブイ・テクノロジー	2,730.0	-7.0	-0.26%
東芝	4,605.0	-34.0	-0.73%
みずほフィナンシャルグループ	2,068.5	-17.5	-0.84%

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