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DekaTresor (LP60033575)

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08/02 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ドイツ
発行者:  Deka Investment GmbH
ISIN:  DE0008474750 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 799.34M
DekaTresor 82.180 -0.070 -0.09%

LP60033575 保有資産

 
DekaTresor (LP60033575) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DekaTresor ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 3.880 6.860 2.980
債券 93.140 93.620 0.480
転換社債 2.970 2.970 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 56.319 47.937
国債 36.483 28.657
現金 3.880 15.368
証券化商品 2.853 5.455
デリバティブ -0.037 7.391

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 651

売持保有資産数: 28

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Fraport AG XS2198798659 0.94 - -
  Deka-Renten: Euro 1-3 CF A LU0044138906 0.81 1,021.740 -0.07%
  Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur ES00000128S2 0.68 101.62 +0.00%
  Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur ES00000126A4 0.65 102.74 -0.03%
Commerzbank AG DE000CB0HRY3 0.59 - -
Czech (Republic of) CZ0001005870 0.58 - -
Zuercher Kantonalbank CH1111393000 0.56 - -
  Germany 0 10-Apr-2026 DE0001141836 0.55 92.950 +0.00%
  Italy 0 15-Dec-2024 IT0005474330 0.54 94.426 -0.16%
  Greece 0 12-Feb-2026 GR0114032577 0.49 91.890 +0.00%

Deka Investment GmbHの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Deka-VarioInvest TF 988.29M -4.24 -1.48 -0.43
  Deka-Multimanager Renten 276.16M -7.05 -0.52 2.18
  Deka Institutionell Renten Europa 299.65M -17.95 -5.97 0.90
  Multirent-INVEST 323.13M -10.80 -3.02 -0.23
  DekaRent-international CF 357.63M -12.84 -4.85 0.50
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