DekaTresor (LP60033575)

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15/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008474750

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 864.49M

LP60033575 保有資産

DekaTresor (LP60033575) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DekaTresor ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.370	3.420	0.050
債券	95.350	95.710	0.360
転換社債	1.290	1.290	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	51.796	49.871
国債	31.934	36.122
証券化商品	11.406	7.047
現金	3.203	17.643
デリバティブ	-0.052	9.272

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 671

売持保有資産数: 16

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Deka-Renten: Euro 1-3 CF A	LU0044138906	1.28	1,049.000	+0.01%
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	0.62	100.23	-0.03%
Hessen (Land)	DE000A1RQDR4	0.59	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	0.58	96.930	+0.23%
Erdol Lagergesellschaft MBH	XS0905658349	0.50	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.75 17-A	EU000A2SCAF5	0.50	101.520	0.00%
Heraeus Finance GmbH	DE000A30VGD9	0.48	-	-
Zuercher Kantonalbank	CH1111393000	0.46	-	-
ADIF - Alta Velocidad	ES0200002097	0.44	-	-
KommuneKredit	XS2708165175	0.44	-	-

Deka Investment GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	639.37M	3.57	1.58	0.45
RenditDeka CF	439.6M	3.56	-2.47	0.96
Deka-Multimanager Renten	333.16M	3.28	-1.62	0.04
Multirent-INVEST	316.72M	8.21	1.93	1.72
Weltzins-INVEST (T)	127.2M	4.07	1.95	-

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日経平均株価	38,471.50	+35.00	+0.09%
日経225先物 (F)	38,822.5	+322.5	+0.84%
韓国総合株価指数	2,496.81	-0.59	-0.02%
NYダウ	43,295.22	+776.94	+1.83%
独DAX	20,615.87	+344.54	+1.70%
S&P/ASX 200	8,213.30	-17.70	-0.22%
米ドル指数	108.900	-0.210	-0.19%

金	2,719.74	+37.44	+1.40%
原油 WTI	79.16	+2.79	+3.65%
銀	31.633	+1.282	+4.22%
米国綿花2番	67.78	+0.28	+0.41%
排出権	76.42	+1.06	+1.41%
米国シカゴコーン	478.75	+4.25	+0.90%
米国コーヒー	330.70	+8.75	+2.72%

ドル/円	156.45	-1.48	-0.94%
ドル/ウォン	1,454.86	-3.30	-0.23%
ユーロ/ドル	1.0296	-0.0012	-0.12%
ユーロ/円	161.08	-1.74	-1.07%
トルコリラ/円	4.4080	-0.0445	-1.00%
豪ドル/円	97.45	-0.52	-0.53%
ポンド/円	191.51	-1.46	-0.76%

大塚ホールディングス	8,063.0	+12.0	+0.15%
SoftBank Group Corp.	9,001.0	-6.0	-0.07%
トヨタ自動車	2,901.0	-6.5	-0.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,892.5	+33.0	+1.77%
ブイ・テクノロジー	2,369.0	+29.0	+1.24%
日立製作所	3,725.0	-14.0	-0.37%
みずほフィナンシャルグループ	3,979.0	+136.0	+3.54%

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