Goldman Sachs Equity Investment Fund (NL) - P (0P00000C0Q)

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30/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000286318

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 343.58M

0P00000C0Q 保有資産

Delta Lloyd Investment Fund (0P00000C0Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Delta Lloyd Investment Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.900	1.020	0.120
株式	96.500	96.500	0.000
他	2.610	2.770	0.160

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.440	23.701
PBR (株価純資産倍率)	5.899	4.707
PSR (株価売上高倍率)	3.589	3.542
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.744	16.608
配当利回り	1.109	1.250
5年間の利益成長	12.851	13.370

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	31.030	28.342
ヘルスケア	18.210	15.314
金融	15.710	13.979
製造業	9.650	12.061
景気連動型消費財	7.960	12.252
消費者向け循環株	6.910	6.609
通信サービス	6.370	8.606
素材	3.600	4.033
エネルギー	0.560	2.831

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 6

売持保有資産数: 1

	銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) D	NL0015000N41	99.59	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Delta Lloyd Mix Fonds		1.08B	10.86	0.98	3.79
	Delta Lloyd Equity Sustainable Glob		383.32M	27.23	10.60	11.96

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,252.5	-167.5	-0.42%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,573.73	-418.48	-0.97%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	107.795	-0.138	-0.13%

金	2,618.80	+0.70	+0.03%
原油 WTI	71.71	+0.72	+1.01%
銀	29.290	-0.122	-0.41%
米国綿花2番	68.80	+0.33	+0.48%
排出権	70.58	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.38	+0.63	+0.14%
米国コーヒー	321.00	+2.20	+0.69%

ドル/円	156.29	-0.54	-0.34%
ドル/ウォン	1,473.20	+1.23	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0404	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	162.63	-0.58	-0.36%
トルコリラ/円	4.4210	-0.0190	-0.43%
豪ドル/円	97.08	-0.43	-0.45%
ポンド/円	196.12	-0.73	-0.37%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Delta Lloyd Inves.	21.060	-0.220	-1.03%
BPI Balanced Fund	173.890	-0.210	-0.12%
OBX Energy NR	200.35	+2.14	+1.08%