Individual Mixto Responsable DB PP (0P00000XHH)

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05/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Deutsche Zurich Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 38.84M

0P00000XHH 保有資産

Deutsche Individual Cupón Premium DB PP (0P00000XHH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Deutsche Individual Cupón Premium DB PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.170	1.180	0.010
株式	25.020	25.170	0.150
債券	73.700	78.280	4.580
他	0.100	0.110	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.872	14.808
PBR (株価純資産倍率)	3.472	2.106
PSR (株価売上高倍率)	1.666	1.492
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.950	9.112
配当利回り	1.869	2.991
5年間の利益成長	10.770	10.714

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.710	18.706
金融	14.350	16.874
ヘルスケア	13.320	10.246
製造業	9.480	13.137
景気連動型消費財	8.500	13.324
消費者向け循環株	8.480	8.093
通信サービス	7.370	5.942
素材	4.310	6.078
エネルギー	3.530	4.625
公益事業	2.770	2.485
不動産	1.180	2.302

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 242

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	12.68	-	-
Hessen (Land) 2.875%	DE000A1RQEK7	10.46	-	-
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	10.17	100.290	+0.07%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3%	XS2613821300	7.03	-	-
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	6.98	92.550	+0.13%
Bpifrance SA 2.125%	FR001400BB83	6.55	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.75	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.59	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.39	-	-
アップル	US0378331005	1.35	246.49	-0.52%

Deutsche Zurich Pensiones EGFPの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Deutsche Bank Money Market PP		25.62M	2.13	0.82	-0.47
	Zurich Suiza		5.82M	2.28	0.63	-0.48

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,842.5	-120.0	-0.30%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,148.56	-99.27	-0.22%
独DAX	20,399.16	+70.00	+0.34%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.120	-0.272	-0.26%

金	2,750.11	-6.59	-0.24%
原油 WTI	70.38	+0.09	+0.13%
銀	33.105	+0.138	+0.42%
米国綿花2番	70.26	+0.11	+0.16%
排出権	68.52	-0.11	-0.16%
米国シカゴコーン	446.40	-1.60	-0.36%
米国コーヒー	321.70	+2.04	+0.64%

ドル/円	152.46	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,432.18	+4.37	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0525	+0.0031	+0.30%
ユーロ/円	160.45	+0.42	+0.26%
トルコリラ/円	4.3600	-0.0110	-0.25%
豪ドル/円	97.85	+0.74	+0.76%
ポンド/円	194.76	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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	Deutsche Individu.	12.140	-0.050	-0.38%