DWS Invest Euro-Gov Bonds IC (0P00017OIM)

ルクセンブルグ

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97.880 -0.160 -0.16%

06/01 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU1370690676

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 834.56M

0P00017OIM 保有資産

Deutsche Invest I Euro Gov Bonds IC (0P00017OIM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Deutsche Invest I Euro Gov Bonds IC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.410	6.470	0.060
債券	93.550	93.730	0.180
転換社債	0.040	0.040	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	91.568	73.822
現金	6.326	11.534
社債	1.271	3.893
証券化商品	0.800	8.358

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 81

売持保有資産数: 16

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	4.54	-	-
アイルランド１５年	IE00B4TV0D44	3.68	2.891	-1.40%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	3.61	102.360	-0.14%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	3.04	102.750	-0.20%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2.88	94.45	-0.44%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	2.78	105.59	-0.20%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2.68	103.60	-0.54%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2.39	101.110	+0.03%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	2.33	99.680	+0.06%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	2.33	99.20	-0.02%

DWS Investment S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Deutsche Floating Rate Notes LC	8.94B	4.15	2.52	0.73
I Euro High Yield Corporates FC	2.84B	7.02	2.61	4.02
I Euro High Yield Corporates FD	2.84B	7.02	2.61	4.02
I Euro High Yield Corporates LC	2.84B	6.57	2.15	3.56
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.84B	7.36	2.96	-

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	40,152.5	+812.5	+2.07%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,321.45	+111.47	+0.55%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	108.070	-0.031	-0.03%

金	2,661.29	+13.89	+0.52%
原油 WTI	74.06	+0.50	+0.68%
銀	30.855	+0.272	+0.89%
米国綿花2番	68.99	+0.31	+0.45%
排出権	71.54	-1.33	-1.83%
米国シカゴコーン	456.10	-0.90	-0.20%
米国コーヒー	318.75	+0.15	+0.05%

ドル/円	157.83	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,450.91	-10.17	-0.70%
ユーロ/ドル	1.0392	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	164.00	+0.24	+0.15%
トルコリラ/円	4.4635	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	99.00	+0.60	+0.61%
ポンド/円	197.78	+0.48	+0.24%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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