Diversified Growth Company - Convertible A GBP Cap (0P0001FUCU)

ルクセンブルグ

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114.740 +0.820 +0.72%

06/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU1652799997

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 102.71M

0P0001FUCU 保有資産

Diversified Growth Company Convertible & Credit A (0P0001FUCU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Diversified Growth Company Convertible & Credit A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	7.960	7.960
債券	1.950	1.950
転換社債	90.100	90.100

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.096	94.391
現金	7.958	4.697

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sika AG 0.15%	CH0413990240	3.29	-	-
Remy Cointreau SA	FR0013200995	2.75	-	-
Pioneer Natural Resources Company 0.25%	-	2.39	-	-
Veolia Environnement S.A. 0%	FR0013444148	2.34	-	-
Illumina Inc	-	2.34	-	-
Safran SA	FR0013513041	2.28	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 0.75%	-	2.27	-	-
STMicroelectronics N.V.	XS2211997155	2.19	-	-
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	2.14	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	2.13	-	-

NS Partners Europe SAの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Diversified Growth CoBond A GBP Cap		94.56M	3.55	-0.17	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,932.5	-12.5	-0.03%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,826.18	-132.01	-0.30%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.502	+0.123	+0.12%

金	2,576.00	-10.50	-0.41%
原油 WTI	68.46	+0.03	+0.04%
銀	30.575	-0.088	-0.29%
米国綿花2番	68.63	-0.27	-0.39%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	420.10	-5.90	-1.38%
米国コーヒー	279.80	+8.60	+3.17%

ドル/円	155.99	+0.54	+0.34%
ドル/ウォン	1,403.38	-0.71	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0560	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	164.71	+0.50	+0.30%
トルコリラ/円	4.5420	+0.0150	+0.33%
豪ドル/円	100.95	+0.12	+0.12%
ポンド/円	198.13	+0.58	+0.29%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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