Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class A EUR Acc (0P0000ZBGG)

ルクセンブルグ

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132.110 -0.020 -0.02%

12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953299699

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 91.5M

0P0000ZBGG 保有資産

DGC NS Balanced Fund Class A EUR Acc (0P0000ZBGG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DGC NS Balanced Fund Class A EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.760	0.830	0.070
株式	35.510	35.510	0.000
債券	59.250	59.260	0.010
転換社債	3.330	3.330	0.000
他	1.150	1.150	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.370	16.980
PBR (株価純資産倍率)	3.578	2.607
PSR (株価売上高倍率)	2.101	1.891
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.521	10.923
配当利回り	1.880	2.400
5年間の利益成長	9.650	10.564

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	24.690	12.195
ハイテク	22.590	21.046
消費者向け循環株	18.430	7.179
製造業	10.790	11.913
金融	7.910	16.145
景気連動型消費財	5.470	11.004
通信サービス	2.840	7.074
素材	2.760	4.868
エネルギー	1.620	3.862
不動産	1.590	3.572
公益事業	1.320	3.308

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS AG	CH0511367242	6.13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5.29	1.859	-0.19%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4.95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4.82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4.78	6.43	+0.47%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4.39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3.89	45.00	-0.13%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3.69	97.735	-0.12%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3.54	102.985	+0.10%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3.33	-	-

NS Partners Europe SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DGC Stock Selection A EUR	540.05M	2.91	9.20	8.64
DGC Stock Selection B EUR Acc	540.05M	3.03	10.02	9.54
NS Sel SIF Quality Trends DPM EUR	150.38M	17.54	-0.29	-
DGC Horizonte B EUR Acc	143.67M	1.40	0.84	1.63
Diversified GrowthCoHorizonte P EUR	143.67M	1.44	1.34	2.23

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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	DGC NS Balanced F.	132.110	-0.020	-0.02%
	LBBW Dividenden S.	69.340	-0.560	-0.80%