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PGIM India Corporate Bond Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000YU91)

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タイプ:  投資信託
市場:  インド
発行者:  DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited
ISIN:  INF223J01OP9 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 946.64M
DHFL Pramerica Premier Bond Fund Direct Plan Month 15.104 +0.010 +0.08%

0P0000YU91 保有資産

 
DHFL Pramerica Premier Bond Fund Direct Plan Month (0P0000YU91) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DHFL Pramerica Premier Bond Fund Direct Plan Month ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 7.460 8.220 0.760
債券 92.170 92.170 0.000
0.370 0.370 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 51.081 54.720
国債 41.089 37.141
現金 7.457 7.379

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.68% INE261F08EG3 8.98 - -
7.23% Govt Stock 2039 IN0020240027 7.14 - -
7.1% Govt Stock 2034 IN0020240019 5.36 - -
Axis Finance Limited INE891K07903 5.29 - -
Bajaj Housing Finance Limited INE377Y07417 5.28 - -
Aditya Birla Housing Finance Ltd. 8.2% INE831R07425 5.27 - -
Sikka Ports & Terminals Limited INE941D07158 5.27 - -
  HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026 INE040A08369 5.26 100.384 -0.09%
7.18% Govt Stock 2033 IN0020230085 4.57 - -
Rural Electrification Corporation Limited INE020B08EH0 4.24 - -

PGIM India Asset Management Private Limitedの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  DHFL Ultra Short Term Daily DRIP 2.39B 6.18 5.66 5.61
  DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP 2.39B 4.23 5.38 5.65
  DHFL Ultra Short Term Dir M Div 2.39B 6.98 6.51 6.57
  DHFL Ultra Short Term Dir W Div 2.39B 6.68 6.37 6.18
  DHFL Ultra Short Term M Div 2.39B 6.27 5.78 6.30
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