CBNK Renta Fija CP Base FI (0P00000IYL)

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05/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126551037

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 44.71M

0P00000IYL 保有資産

Dinercam FI (0P00000IYL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dinercam FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.340	13.340	0.000
債券	86.660	86.660	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	83.071	46.892
現金	13.338	20.341
国債	2.698	22.006
証券化商品	0.893	4.543

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 142

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	2.15	-	-
Arval Service Lease SA 0%	FR0014002NR7	1.92	-	-
Erste Group Bank AG 5.13%	XS1961057780	1.81	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.72	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2820449945	1.69	-	-
Unicaja Banco S A 4.5%	ES0380907057	1.49	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0%	XS2305600723	1.46	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.66%	XS2081500907	1.37	-	-
TotalEnergies SE 2.63%	XS1195202822	1.29	-	-
Caixabank S.A. 1.63%	XS2468378059	1.28	-	-

CBNK Gestión de Activos SGIICの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Foncam FI		40.23M	1.91	-0.88	0.43

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	35,180.0	-1777.5	-4.81%
韓国総合株価指数	2,544.26	-31.24	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.147	+0.073	+0.07%

金	2,526.35	-16.75	-0.66%
原油 WTI	68.14	-1.01	-1.46%
銀	28.238	-0.861	-2.96%
米国綿花2番	67.81	-1.63	-2.35%
排出権	66.49	+0.29	+0.44%
米国シカゴコーン	406.25	-3.75	-0.91%
米国コーヒー	235.88	-8.32	-3.41%

ドル/円	142.28	-1.16	-0.81%
ドル/ウォン	1,338.75	+5.71	+0.43%
ユーロ/ドル	1.1085	-0.0024	-0.22%
ユーロ/円	157.74	-1.64	-1.03%
トルコリラ/円	4.1880	-0.0375	-0.89%
豪ドル/円	94.90	-1.80	-1.86%
ポンド/円	186.82	-2.26	-1.20%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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