Discovery Cautious Balanced Fund (0P0000SX6X)

Johannesburg

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タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000154811

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.52B

0P0000SX6X 保有資産

Discovery Cautious Balanced Fund (0P0000SX6X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Discovery Cautious Balanced Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.250	22.790	11.540
株式	41.600	41.600	0.000
債券	43.590	43.810	0.220
他	3.550	3.590	0.040

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.441	12.107
PBR (株価純資産倍率)	1.903	1.639
PSR (株価売上高倍率)	1.863	1.612
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.214	8.656
配当利回り	3.070	4.102
5年間の利益成長	11.804	10.553

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.440	21.405
通信サービス	14.270	10.985
景気連動型消費財	12.680	10.645
ハイテク	12.580	9.258
不動産	11.510	19.549
素材	6.510	11.471
製造業	6.150	6.121
ヘルスケア	4.770	5.683
消費者向け循環株	3.410	9.217
公益事業	1.510	1.330
エネルギー	1.190	2.336

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD	GG00BJ38BS84	20.18	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8.52	-	-
Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu	LU0439319624	7.33	23.773	+0.01%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5.75	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	5.22	0.993	+0.22%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	4.59	-	-
Investec Property Equity Fund Z	ZAE000085551	4.46	3.370	+0.26%
Ninety One GSF Glb Equity I Acc USD	LU0440695715	3.56	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.49	95.59	-0.21%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.88	-	-

Discovery Life Collective Invの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Discovery Balanced Fund	46.21B	0.45	7.63	7.50
Discovery Moderate Dynamic A	8.5B	14.82	8.30	-
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.7B	14.36	7.28	-
Discovery Conservative Optimiser A	3.03B	14.62	8.43	-
Discovery Global Equity Feeder Fund	2.79B	2.40	16.13	13.31

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,180.0	+47.5	+0.12%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,707.58	+225.08	+1.00%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.725	+0.150	+0.14%

金	2,908.70	+8.00	+0.28%
原油 WTI	70.83	+0.12	+0.17%
銀	32.735	-0.120	-0.37%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	76.50	-1.62	-2.07%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.48	-0.74	-0.49%
ドル/ウォン	1,443.29	+3.86	+0.27%
ユーロ/ドル	1.0474	-0.0012	-0.11%
ユーロ/円	158.65	-1.00	-0.63%
トルコリラ/円	4.1805	-0.0215	-0.51%
豪ドル/円	96.42	-0.20	-0.21%
ポンド/円	190.76	-0.88	-0.46%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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