Discovery Cautious Balanced Fund (0P0000SX6X)

Johannesburg

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23/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000154811

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.53B

0P0000SX6X 保有資産

Discovery Cautious Balanced Fund (0P0000SX6X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Discovery Cautious Balanced Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.790	18.720	8.930
株式	41.420	41.420	0.000
債券	43.280	43.500	0.220
他	5.520	5.560	0.040

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.403	12.446
PBR (株価純資産倍率)	1.896	1.660
PSR (株価売上高倍率)	1.630	1.621
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.338	7.077
配当利回り	3.076	4.003
5年間の利益成長	12.328	11.205

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.940	21.547
通信サービス	14.250	11.018
ハイテク	11.760	8.992
景気連動型消費財	11.260	10.407
素材	10.550	12.255
不動産	10.410	18.411
ヘルスケア	5.860	5.892
製造業	5.590	6.115
消費者向け循環株	4.180	9.014
エネルギー	1.640	2.434
公益事業	1.570	1.328

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD	GG00BJ38BS84	21.16	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	8.10	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5.46	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	5.26	1.010	+0.24%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	4.34	-	-
Investec Property Equity Fund Z	ZAE000085551	3.99	3.595	+0.28%
Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu	LU0439319624	3.49	23.633	+0.03%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.32	95.79	-0.10%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.63	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2.63	79.390	0.00%

Discovery Life Collective Invの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Discovery Balanced Fund	45B	13.32	7.87	7.73
Discovery Moderate Dynamic A	8.14B	14.00	9.43	-
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.3B	13.52	8.48	-
Discovery Conservative Optimiser A	2.94B	13.93	9.45	-
Discovery Global Equity Feeder Fund	2.68B	21.80	11.32	12.73

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,247.5	-47.5	-0.12%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.00	+0.19	+0.18%

金	2,633.50	+5.30	+0.20%
原油 WTI	70.16	+0.92	+1.33%
銀	30.235	+0.046	+0.15%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.39	+0.10	+0.15%
米国シカゴコーン	448.50	+0.75	+0.17%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.32	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,458.89	+5.91	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0391	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	163.46	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.4730	+0.0090	+0.20%
豪ドル/円	98.12	-0.04	-0.04%
ポンド/円	197.15	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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